IQAM Strategic Commodity Fund R T

WKN: A04UL / ISIN: AT0000A04UL2 / IQAM Invest

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
70,41 €0,57 %
(0,40) Differenz zum 03.10.2024
105,98 € 63,71 €105,98 % 19,79 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,57 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Das Fondsvermögen setzt sich neben den Swaps überwiegend aus aktiv selektierten auf Euro lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammen. Die Investition erfolgt in Geldmarktfloater mit einer Zinsbindung von max. 6 Monaten und/oder fix verzinste Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von 2 Jahren. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien sowohl auf Ebene von Staaten als auch Unternehmen berücksichtigt. Das Durchschnittsrating der Investitionen beträgt mindestens A+, wobei maximal 5% in Non-Investmentgrade (unter BBB-) investiert werden kann. Sonstige Derivate können aktuell ausschließlich zur Absicherung der Risiken aus Wechselkursänderungen von Fremdwährungen verwendet werden.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index (Bloomberg Ticker: BMISINFC)1. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking, wobei hier jene Rohstoffe eine höhere Gewichtung erhalten, die aus gesellschaftlicher und ökologischer Perspektive besser bewertet werden. Das gesamte Rohstoffexposure - berechnet nach dem Äquivalent - darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 25 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A04UL
ISIN AT0000A04UL2

Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest
Internet https://www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Fonds Manager Mag. Thomas Kaiser
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 74

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,47 %-1,63 %-1,80 %0,64 %-0,68 %16,07 %-25,24 %
Outperformance----------3,38 %-3,18 %-12,87 %-1,93 %
Hoch---------75,14105,98105,98105,98
Tief---------63,7163,7141,5741,57
Beta0,000,000,00-0,370,080,320,27
Volatilität18,7516,8216,8415,1620,7019,7916,03
Maximaler Verlust-1,85 %-11,26 %-15,21 %-15,21 %-39,88 %-39,88 %-56,43 %

Ausschüttungen

am 02.06.2009 0,88 €
am 31.05.2010 0,38 €
am 01.06.2011 0,68 €
am 01.06.2012 0,40 €
am 03.06.2013 0,27 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1018 KB Download
31.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 489 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 147 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.08.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.