Steyler Fair Invest-Equities I

WKN: A1JUVM / ISIN: DE000A1JUVM6 / WARBURG INVEST KAG

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So geht's
Kurs vom 22.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
79,02 €-2,15 %
(-1,74) Differenz zum 21.09.2020
86,38 € 59,11 €86,38 % 15,61 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,61
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500.000,00 €

Kursdaten

Zeit 22.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,15 %

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Strategie

Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS oekom research AG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.

Ziel

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61 % seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Big Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 44 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1JUVM
ISIN DE000A1JUVM6

Fondsgesellschaft

Name WARBURG INVEST KAG
Internet https://www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fonds Manager Martin Kluge,WARBURG INVEST, MBH Hamburg
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,50 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,88 %2,21 %28,76 %5,66 %18,02 %36,21 %-
Outperformance---------10,99 %7,09 %12,24 %-
Hoch---------86,3886,3886,380,00
Tief---------59,1159,1153,580,00
Beta0,000,000,000,710,550,470,00
Volatilität18,0715,3324,6025,1717,0815,610,00
Maximaler Verlust-4,10 %-4,30 %-5,34 %-31,57 %-31,57 %-31,57 %-

Ausschüttungen

am 26.03.2014 0,41 €
am 17.12.2014 0,58 €
am 17.12.2015 1,91 €
am 21.12.2016 2,00 €
am 06.12.2017 2,00 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 07.12.2018 2,00 €
am 11.12.2019 2,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1037 KB Download
30.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1171 KB Download
31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1094 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.01.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2017 bis 31.10.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

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Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

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comdirect

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25 €

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dab

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Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

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