Steyler Fair Invest-Equities I

WKN: A1JUVM / ISIN: DE000A1JUVM6 / Monega KAG

Kurs vom 30.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
83,45 €0,70 %
(0,58) Differenz zum 29.11.2022
103,88 € 56,25 €103,88 % 17,19 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €
Kursdaten
Zeit 30.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,70 %
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Strategie

Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.

Ziel

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75 Prozent seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 64 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1JUVM
ISIN DE000A1JUVM6

Fondsgesellschaft

Name Monega KAG
Internet https://www.monega.de
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 73

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,32 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,16 %1,19 %-5,44 %-15,83 %9,71 %28,85 %104,33 %
Outperformance---------10,99 %7,09 %12,24 %-
Hoch---------103,88103,88103,88103,88
Tief---------75,0156,2556,2540,84
Beta0,000,000,000,480,450,440,21
Volatilität19,5419,9319,4820,5120,2117,1915,30
Maximaler Verlust-2,32 %-10,69 %-15,00 %-27,79 %-31,57 %-31,57 %-31,57 %

Ausschüttungen

am 26.03.2014 0,41 €
am 17.12.2014 0,58 €
am 17.12.2015 1,91 €
am 21.12.2016 2,00 €
am 06.12.2017 2,00 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 07.12.2018 2,00 €
am 11.12.2019 2,25 €
am 09.12.2020 2,25 €
am 20.12.2021 2,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1020 KB Download
31.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 791 KB Download
31.10.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1083 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.11.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2019 bis 31.10.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.