St.Inv.Indian Subcont.Sustain.F.A EUR

WKN: A0QYLS / ISIN: GB00B2PF5X11 / First Sentier (UK)

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,37 €1,15 %
(0,07) Differenz zum 29.02.2024
6,37 € 4,25 €6,37 % 15,82 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,15 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

The Manager"s investment strategy is founded on the principle of stewardship, allocating capital to high quality companies with sound growth prospects and strong management teams. The Manager"s investment style is inherently long-term and conservative, seeking to buy and hold high quality companies that can deliver acceptable returns over the long-term (at least five years).

Ziel

The Fund aims to achieve capital growth over the long term (at least five years). The Fund invests in shares of companies based in or where the majority of their activities take place in India, Pakistan, Sri Lanka or Bangladesh and that are listed on exchanges worldwide. The Fund invests in shares of high quality companies which are positioned to contribute to, and benefit from, sustainable development.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Indien
Währung Verschiedene
Volumen 783 Mio GBP
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024
Benchmark MSCI India Net Index
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Vereinigtes Königreich
WKN A0QYLS
ISIN GB00B2PF5X11

Fondsgesellschaft

Name First Sentier (UK)
Internet https://www.firststateinvestments.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int) Lim.
Fonds Manager Sashi Reddy/David Gait
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 89

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,80 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,53 %6,74 %7,65 %19,28 %50,04 %87,32 %304,11 %
Outperformance---------12,90 %21,07 %13,86 %98,49 %
Hoch---------6,376,376,376,37
Tief---------5,064,252,511,58
Beta0,000,000,000,330,180,360,30
Volatilität12,2913,2512,5311,3314,0815,8215,14
Maximaler Verlust-2,02 %-3,38 %-7,70 %-7,70 %-16,58 %-32,32 %-32,32 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2183 KB Download
19.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3469 KB Download
31.01.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3375 KB Download
31.01.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1050 KB Download
16.12.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3652 KB Download
31.07.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1506 KB Download
07.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1674 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.02.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.