WKN: A0MYSY / ISIN: GB00B1FXTF86 / First Sentier (UK)
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Kurs vom 25.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,85 GBP-1,22 % (-0,07) Differenz zum 22.01.2021 |
6,07 GBP | 3,73 GBP | 6,07 % | 15,12 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 25.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,22 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet; das bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen.
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwaches an. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder erheblicher Geschäftstätigkeit in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch. Berücksichtigt werden auch Aktien von Unternehmen, die in der Lage sind, von der nachhaltigen Entwicklung der Länder, in denen sie geschäftstätig sind, zu profitieren und zu ihr beizutragen. Der Fonds darf Derivate zur Risikominderung oder effizienteren Fondsverwaltung einsetzen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Indien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 285 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2021 |
Benchmark | MSCI India Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0MYSY |
ISIN | GB00B1FXTF86 |
Fondsgesellschaft
Name | First Sentier (UK) |
Internet | https://www.firststateinvestments.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon (Int) Lim. |
Fonds Manager | David Gait / Sashi Reddy |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 89 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,85 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,34 % | 14,95 % | 30,45 % | 15,60 % | 21,12 % | 78,63 % | 185,14 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,93 % | 22,11 % | 17,60 % | 104,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
Tief | --- | --- | --- | 3,73 | 3,73 | 3,10 | 1,66 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,44 | 0,36 | 0,09 |
Volatilität | 17,84 | 15,06 | 15,35 | 21,26 | 15,77 | 15,12 | 15,38 |
Maximaler Verlust | -4,01 % | -4,01 % | -4,26 % | -26,85 % | -29,11 % | -29,11 % | -29,11 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
22.09.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2533 KB | Download |
31.07.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1432 KB | Download |
31.01.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 733 KB | Download |
31.07.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1506 KB | Download |
14.01.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2565 KB | Download |
31.01.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 615 KB | Download |
07.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1674 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 27.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2018 bis 31.07.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,87 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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