WKN: A0RGNR / ISIN: GB00B64TSB19 / First Sentier (UK)
Kurs vom 29.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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4,10 €0,65 % (0,03) Differenz zum 28.11.2023 |
4,78 € | 3,70 € | 4,78 % | 13,04 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 29.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,65 % |
Investment decisions around high quality companies are based on three key points: - Quality of management including integrity, attitude to environmental and social impacts, corporate management, long term performance and risk. - Quality of the company including its social usefulness, their environmental impacts and efficiency and responsible business practices. - Quality of the company"s finances and their financial performance. Sustainability is a key part of the approach. The Fund may invest up to 10% in other funds. The Fund may use derivatives to reduce risk or to manage the Fund more efficiently.
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (at least five years). The Fund invests in shares of companies in emerging markets or where the majority of their activities take place in emerging markets and that are listed on exchanges worldwide. Emerging markets are countries that are progressing toward becoming advanced, usually shown by some development in financial markets, the existence of some form of stock exchange and a regulatory body. The Fund invests in shares of high quality companies which are positioned to benefit from, and contribute to, sustainable development.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 768 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2023 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Net Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0RGNR |
ISIN | GB00B64TSB19 |
Fondsgesellschaft
Name | First Sentier (UK) |
Internet | https://www.firststateinvestments.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon (Int) |
Fonds Manager | Jack Nelson & Sujaya Desai |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 89 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,70 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,40 % | 0,88 % | -0,58 % | -0,32 % | 2,74 % | 18,61 % | 69,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,97 % | -2,00 % | -3,58 % | 30,48 % |
Hoch | --- | --- | --- | 4,20 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
Tief | --- | --- | --- | 3,86 | 3,70 | 2,96 | 2,30 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,20 | 0,27 | 0,17 |
Volatilität | 8,76 | 9,50 | 9,15 | 9,24 | 12,00 | 13,04 | 12,55 |
Maximaler Verlust | -0,84 % | -7,94 % | -8,04 % | -8,04 % | -22,75 % | -25,62 % | -26,33 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2183 KB | Download |
31.01.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3375 KB | Download |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4262 KB | Download |
31.01.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1050 KB | Download |
16.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3652 KB | Download |
31.07.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1506 KB | Download |
07.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1674 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2021 bis 31.07.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.