St.Inv.Global Emerging Mkt.Lead.F.A GBP

WKN: A0BKZD / ISIN: GB0033873919 / First Sentier (UK)

Kurs vom 04.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
5,73 GBP0,42 %
(0,02) Differenz zum 01.03.2024
5,85 GBP 5,14 GBP5,93 % 12,88 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 04.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,42 %
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Strategie

The Fund"s manager intends to invest in a portfolio which is diversified across emerging markets. The Fund has no set target for the number of companies it will invest in but the Fund"s manager anticipates that typically the Fund will invest in around 35 - 50 stocks. Emerging markets are countries that are progressing toward becoming advanced, usually shown by some development in financial markets, the existence of some form of stock exchange and a regulatory body. The Fund invests in shares of high quality companies which are positioned to contribute to, and benefit from, sustainable development.

Ziel

The Fund aims to achieve capital growth over the long term (at least five years). The Fund invests in shares of large and mid-sized companies in emerging markets or where the majority of their activities take place in emerging markets. This includes companies that are listed on exchanges in developed markets. These companies generally have a total stock market value of at least US$1 billion.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 488 Mio GBP
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets Net Index
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0BKZD
ISIN GB0033873919

Fondsgesellschaft

Name First Sentier (UK)
Internet https://www.firststateinvestments.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Fonds Manager Jack Nelson, David Gait
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 89

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,40 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,58 %2,83 %3,26 %0,95 %9,00 %4,08 %50,73 %
Outperformance----------5,82 %-9,08 %-10,57 %29,84 %
Hoch---------5,815,855,936,19
Tief---------5,265,143,983,77
Beta0,000,000,000,530,160,270,11
Volatilität8,6310,2310,1110,0110,7012,8812,52
Maximaler Verlust-1,21 %-5,90 %-6,78 %-8,13 %-12,02 %-32,91 %-35,68 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2626 KB Download
31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2183 KB Download
31.01.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3375 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11612 KB Download
21.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11427 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2746 KB Download
07.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1674 KB Download
09.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1389 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.02.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.