WKN: 728156 / ISIN: GB0030190366 / First Sentier (UK)
Kurs vom 31.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,09 GBP0,12 % (0,01) Differenz zum 30.05.2023 |
8,38 GBP | 6,37 GBP | 8,55 % | 12,46 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 31.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
The Manager"s investment strategy is founded on the principle of stewardship, allocating capital to good quality companies with sound growth prospects and strong management teams. The Manager"s investment style is inherently long-term and conservative, seeking to buy and hold high quality companies that can deliver acceptable returns over the long-term (at least five years).
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (at least five years). The Fund invests in shares of companies in emerging markets or where the majority of their activities take place in emerging markets. This includes companies that are listed on exchanges in developed markets. Emerging markets are countries that are progressing toward becoming advanced, usually shown by some development in financial markets, the existence of some form of stock exchange and a regulatory body. The Fund may invest up to 10% in other funds. The Fund may use derivatives to reduce risk or to manage the Fund more efficiently.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 51 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2023 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Net Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 728156 |
ISIN | GB0030190366 |
Fondsgesellschaft
Name | First Sentier (UK) |
Internet | https://www.firststateinvestments.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon (Int.) Lim. |
Fonds Manager | Jack Nelson/Sujaya Desai |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 89 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,70 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,74 % | -0,50 % | -0,96 % | 2,68 % | 27,04 % | -0,86 % | 29,91 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,32 % | -16,10 % | -23,65 % | 8,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 8,38 | 8,38 | 8,55 | 8,55 |
Tief | --- | --- | --- | 7,38 | 6,37 | 5,53 | 5,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,11 | 0,23 | 0,07 |
Volatilität | 5,90 | 9,56 | 9,90 | 10,61 | 10,82 | 12,46 | 12,07 |
Maximaler Verlust | -1,87 % | -6,49 % | -6,80 % | -6,80 % | -9,92 % | -35,38 % | -35,38 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4262 KB | Download |
31.07.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4987 KB | Download |
31.01.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 862 KB | Download |
31.01.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1050 KB | Download |
16.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3652 KB | Download |
31.07.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1506 KB | Download |
07.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1674 KB | Download |
09.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1410 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2021 bis 31.07.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,38 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.