WKN: A0QYK2 / ISIN: GB00B2PDRY03 / First Sentier (UK)
Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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4,63 €0,36 % (0,02) Differenz zum 19.04.2024 |
4,98 € | 4,03 € | 4,98 % | 12,63 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,36 % |
The Manager"s investment strategy is founded on the principle of stewardship, allocating capital to high quality companies with sound growth prospects and strong management teams. The Manager"s investment style is inherently long-term and conservative, seeking to buy and hold high quality companies that can deliver acceptable returns over the long-term (at least five years).
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (at least five years). The Fund invests in shares of companies based in or where the majority of their activities take place in the Asia Pacific region excluding Japan and that are listed on exchanges worldwide. The Fund invests in shares of high quality companies which are positioned to contribute to, and benefit from, sustainable development.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 775 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0QYK2 |
ISIN | GB00B2PDRY03 |
Fondsgesellschaft
Name | First Sentier (UK) |
Internet | https://www.firststateinvestments.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon (Int.) Lim. |
Fonds Manager | David Gait & Sashi Reddy |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 89 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,99 % | 1,84 % | 7,62 % | 6,79 % | 9,27 % | 36,95 % | 150,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,21 % | 7,57 % | 7,81 % | 98,83 % |
Hoch | --- | --- | --- | 4,78 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
Tief | --- | --- | --- | 4,24 | 4,03 | 2,71 | 1,84 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,20 | 0,29 | 0,25 |
Volatilität | 8,90 | 8,81 | 9,16 | 8,85 | 11,12 | 12,63 | 12,45 |
Maximaler Verlust | -3,24 % | -3,33 % | -3,33 % | -8,54 % | -19,10 % | -25,96 % | -25,96 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2183 KB | Download |
19.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3469 KB | Download |
31.01.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3375 KB | Download |
31.01.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1050 KB | Download |
16.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3652 KB | Download |
31.07.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1506 KB | Download |
07.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1674 KB | Download |
09.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 966 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.