WKN: A0BK0D / ISIN: GB0033874768 / First Sentier (UK)
Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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11,10 GBP0,72 % (0,08) Differenz zum 11.10.2024 |
11,10 GBP | 9,08 GBP | 11,10 % | 12,87 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,72 % |
The Fund mainly invests in shares of large and mid-sized companies based in or where the majority of their activities take place in the Asia Pacific region excluding Japan and that are listed on exchanges worldwide. These companies generally have a total stock market value of at least US$1 billion. The Fund invests in shares of high quality companies which are positioned to contribute to, and benefit from, sustainable development. Investment decisions around high quality companies are based on three key points: Quality of management including integrity, attitude to environmental and social impacts, corporate management, long term performance and risk. Quality of the company including its social usefulness, their environmental impacts and efficiency and responsible business practices. Quality of the company"s finances and their financial performance. Sustainability is a key part of the approach. The Fund may invest up to 10% in other funds. The Fund will only use derivatives to reduce risk or to manage the Fund more efficiently in limited cases.
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (at least five years).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.616 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0BK0D |
ISIN | GB0033874768 |
Fondsgesellschaft
Name | First Sentier (UK) |
Internet | https://www.firststateinvestments.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Fonds Manager | David Gait, Sashi Reddy |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 89 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,50 % | 2,27 % | 9,43 % | 16,05 % | 6,30 % | 43,28 % | 128,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,01 % | 18,29 % | 19,32 % | 89,54 % |
Hoch | --- | --- | --- | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
Tief | --- | --- | --- | 9,23 | 9,08 | 6,59 | 4,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,56 | 0,58 | 0,60 |
Volatilität | 10,16 | 12,93 | 11,88 | 10,69 | 11,72 | 12,87 | 12,34 |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -5,11 % | -5,11 % | -5,11 % | -17,63 % | -17,63 % | -21,72 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2673 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1288 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8343 KB | Download |
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2183 KB | Download |
31.01.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1050 KB | Download |
31.07.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1506 KB | Download |
07.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1674 KB | Download |
09.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 961 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.