WKN: A2N968 / ISIN: IE00BFY85N21 / First Sentier (HK)
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,85 €-0,94 % (-0,03) Differenz zum 27.09.2023 |
3,39 € | 2,44 € | 3,39 % | 13,00 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,94 % |
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von großen und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben und an Börsen weltweit notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Märkte der Asien- Pazifik-Region und in beliebige Branchen investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien.
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor strebt auch dieser Fonds im Einklang mit Artikel 9 nachhaltige Anlagen an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2N968 |
ISIN | IE00BFY85N21 |
Fondsgesellschaft
Name | First Sentier (HK) |
Internet | https://www.firststateinvestments.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe Ltd. |
Fonds Manager | David Gait, Sashi Reddy |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 23 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,53 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,21 % | -0,59 % | 1,02 % | -5,30 % | 15,95 % | 27,11 % | 103,91 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,79 % | 24,69 % | 25,82 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 3,03 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
Tief | --- | --- | --- | 2,78 | 2,44 | 1,86 | 1,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,23 | 0,29 | 0,18 |
Volatilität | 8,75 | 9,36 | 8,50 | 9,34 | 11,69 | 13,00 | 12,61 |
Maximaler Verlust | -3,29 % | -3,64 % | -4,32 % | -8,33 % | -18,63 % | -24,81 % | -25,14 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2014 | 0,00 € |
am 03.08.2015 | 0,01 € |
am 01.02.2016 | 0,00 € |
am 01.08.2016 | 0,01 € |
am 01.08.2017 | 0,01 € |
am 01.02.2018 | 0,00 € |
am 01.08.2018 | 0,01 € |
am 14.02.2019 | 0,00 € |
am 13.02.2020 | 0,00 € |
am 10.08.2023 | 0,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10523 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11612 KB | Download |
21.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11427 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2726 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5900 KB | Download |
05.07.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3228 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,53 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.