WKN: A2N968 / ISIN: IE00BFY85N21 / First Sentier (HK)
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,02 €0,98 % (0,03) Differenz zum 23.04.2024 |
3,39 € | 2,70 € | 3,39 % | 12,83 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,98 % |
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von großen und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien- Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben und an Börsen weltweit notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Märkte in der Asien-Pazifik- Region und in beliebige Branchen investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien. Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien hochwertiger Unternehmen, die in der Lage sind, zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen und von dieser zu profitieren.
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch gemäß Artikel 9 nachhaltige Anlagen zum Ziel.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 819 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2N968 |
ISIN | IE00BFY85N21 |
Fondsgesellschaft
Name | First Sentier (HK) |
Internet | https://www.firststateinvestments.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe Ltd. |
Fonds Manager | David Gait, Sashi Reddy |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 23 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,12 % | 3,67 % | 9,79 % | 8,29 % | 5,19 % | 30,63 % | 109,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,79 % | 24,69 % | 25,82 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 3,08 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
Tief | --- | --- | --- | 2,70 | 2,70 | 1,86 | 1,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,25 | 0,31 | 0,25 |
Volatilität | 8,79 | 8,40 | 9,43 | 9,13 | 11,08 | 12,83 | 12,61 |
Maximaler Verlust | -2,94 % | -3,27 % | -3,33 % | -8,66 % | -20,33 % | -24,81 % | -25,14 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2014 | 0,00 € |
am 03.08.2015 | 0,01 € |
am 01.02.2016 | 0,00 € |
am 01.08.2016 | 0,01 € |
am 01.08.2017 | 0,01 € |
am 01.02.2018 | 0,00 € |
am 01.08.2018 | 0,01 € |
am 14.02.2019 | 0,00 € |
am 13.02.2020 | 0,00 € |
am 10.08.2023 | 0,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8370 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10523 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11612 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2726 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5900 KB | Download |
22.09.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6162 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,53 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.