St.Inv.As.Pac.Lead.Sust.F.I EUR

WKN: A2N968 / ISIN: IE00BFY85N21 / First Sentier (HK)

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,05 €0,52 %
(0,02) Differenz zum 29.02.2024
3,39 € 2,70 €3,39 % 12,80 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,52 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von großen und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien- Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben und an Börsen weltweit notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Märkte in der Asien-Pazifik- Region und in beliebige Branchen investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien. Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien hochwertiger Unternehmen, die in der Lage sind, zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen und von dieser zu profitieren.

Ziel

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch gemäß Artikel 9 nachhaltige Anlagen zum Ziel.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 820 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2N968
ISIN IE00BFY85N21

Fondsgesellschaft

Name First Sentier (HK)
Internet https://www.firststateinvestments.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe Ltd.
Fonds Manager David Gait, Sashi Reddy
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 23

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,32 %7,47 %5,87 %5,82 %7,17 %37,66 %122,68 %
Outperformance---------16,79 %24,69 %25,82 %-
Hoch---------3,053,393,393,39
Tief---------2,702,701,861,36
Beta0,000,000,000,610,260,310,24
Volatilität8,639,789,569,2411,2712,8012,61
Maximaler Verlust-0,92 %-3,33 %-8,41 %-8,66 %-20,33 %-24,81 %-25,14 %

Ausschüttungen

am 01.08.2014 0,00 €
am 03.08.2015 0,01 €
am 01.02.2016 0,00 €
am 01.08.2016 0,01 €
am 01.08.2017 0,01 €
am 01.02.2018 0,00 €
am 01.08.2018 0,01 €
am 14.02.2019 0,00 €
am 13.02.2020 0,00 €
am 10.08.2023 0,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8343 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 10523 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11612 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2726 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5900 KB Download
22.09.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 6162 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,53 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.