WKN: A2N968 / ISIN: IE00BFY85N21 / First Sentier (IE)
Kurs vom 25.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,27 €-0,47 % (-0,02) Differenz zum 24.10.2024 |
3,38 € | 2,70 € | 3,38 % | 12,98 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 25.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,47 % |
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von großen und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien- Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben und an Börsen weltweit notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Märkte in der Asien-Pazifik- Region und in beliebige Branchen investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien. Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien hochwertiger Unternehmen, die in der Lage sind, zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen und von dieser zu profitieren.
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch gemäß Artikel 9 nachhaltige Anlagen zum Ziel.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.001 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2N968 |
ISIN | IE00BFY85N21 |
Fondsgesellschaft
Name | First Sentier (IE) |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe Ltd. |
Fonds Manager | David Gait, Sashi Reddy |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,02 % | 1,38 % | 9,39 % | 18,80 % | 1,79 % | 39,70 % | 93,92 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,79 % | 24,69 % | 25,82 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 3,37 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
Tief | --- | --- | --- | 2,70 | 2,70 | 1,86 | 1,66 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,57 | 0,63 | 0,61 |
Volatilität | 12,42 | 13,26 | 11,25 | 10,38 | 11,37 | 12,98 | 12,68 |
Maximaler Verlust | -2,74 % | -5,03 % | -5,03 % | -5,03 % | -20,33 % | -24,81 % | -25,14 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2014 | 0,00 € |
am 03.08.2015 | 0,01 € |
am 01.02.2016 | 0,00 € |
am 01.08.2016 | 0,01 € |
am 01.08.2017 | 0,01 € |
am 01.02.2018 | 0,00 € |
am 01.08.2018 | 0,01 € |
am 14.02.2019 | 0,00 € |
am 13.02.2020 | 0,00 € |
am 10.08.2023 | 0,00 € |
am 08.08.2024 | 0,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10546 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10534 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 21166 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8370 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2726 KB | Download |
22.09.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6162 KB | Download |
07.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1674 KB | Download |
09.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 961 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,53 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.