State Str.US Scr.Ind.Eq.Fd.P USD

WKN: A14XZ6 / ISIN: LU1159236923 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,71 USD0,83 %
(0,24) Differenz zum 26.03.2024
28,71 USD 19,34 USD28,71 % 21,13 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 USD
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,83 %
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Strategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI USA ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von US-amerikanischen Aktien. Wertpapiere werden nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Unterabschnitt "ESGScreening" im Abschnitt "ESG-Anlagen" des Prospekts. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt "Anlagestrategien" des Prospekts genauer beschriebenen Nachbildungsstrategie und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.

Ziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des US-amerikanischen Aktienmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet)..

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 1.660 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI USA ex UNGC and CW Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14XZ6
ISIN LU1159236923

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,38 %9,86 %23,43 %33,47 %32,25 %92,68 %-
Outperformance---------6,24 %24,53 %50,58 %-
Hoch---------28,7128,7128,710,00
Tief---------21,4719,3411,950,00
Beta0,000,000,001,021,011,020,00
Volatilität10,1910,8312,0912,0317,5821,130,00
Maximaler Verlust-1,19 %-2,14 %-6,16 %-10,38 %-26,13 %-34,18 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5256 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2665 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6781 KB Download
30.06.2017 Halbjahresbericht (Deutsch) 2591 KB Download
31.03.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3347 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,64 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.