State Street Japan S.I.Eq.Fd.P JPY

WKN: A14Z5C / ISIN: LU1159239786 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
21,07 JPY0,44 %
(0,09) Differenz zum 17.04.2024
22,10 JPY 13,28 JPY22,10 % 16,65 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 JPY
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,44 %
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Strategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Japan ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von japanischen Aktien. Wertpapiere werden nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden.

Ziel

Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Japan
Währung Verschiedene
Volumen 28.902 Mio JPY
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Japan ex UNGC and CW Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A14Z5C
ISIN LU1159239786

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,39 %8,22 %17,86 %34,22 %43,82 %82,17 %-
Outperformance----------10,86 %-18,81 %--
Hoch---------22,1022,1022,100,00
Tief---------15,5513,289,060,00
Beta0,000,000,000,470,030,070,00
Volatilität18,3115,1214,9514,4815,7916,650,00
Maximaler Verlust-5,08 %-5,08 %-5,08 %-8,09 %-16,41 %-28,42 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5256 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2665 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6781 KB Download
31.03.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3347 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.