State Street EMU S.Index Eq.Fd.P EUR

WKN: A14YMH / ISIN: LU1159238036 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,36 €0,34 %
(0,06) Differenz zum 12.04.2024
18,68 € 12,52 €18,68 % 19,06 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 €
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,34 %
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Strategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI EMU ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.

Ziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Aktienmärkte der Eurozone nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 287 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI EMU ex UNGC and CW Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14YMH
ISIN LU1159238036

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,57 %9,48 %17,78 %13,17 %23,27 %46,44 %-
Outperformance---------0,62 %-14,56 %-9,53 %-
Hoch---------18,6818,6818,680,00
Tief---------15,0612,528,790,00
Beta0,000,000,000,780,310,430,00
Volatilität7,758,599,4311,0416,1719,060,00
Maximaler Verlust-2,06 %-2,06 %-3,41 %-10,49 %-25,07 %-37,91 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5256 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2665 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6781 KB Download
30.06.2017 Halbjahresbericht (Deutsch) 2591 KB Download
31.03.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3347 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.