StarCapital Multi Income A

WKN: A0J23B / ISIN: LU0256567925 / IPConcept (LU)

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
153,18 €-0,13 %
(-0,20) Differenz zum 16.05.2024
165,78 € 134,83 €166,08 % 4,98 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Anleihen - inklusive Zerobonds - sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) sowie Festgelder. Es kann hierbei in Werte von Emittenten in Emerging Markets ("Schwellenländer") investiert werden. Daneben kann das Netto-Teilfondsvermögens in Aktien sowie in andere Fonds investiert werden. Das direkte oder indirekte Investment in Aktien darf 40% des Netto-Teilfondsvermögens zu keinem Moment überschreiten. Sofern die Ausübung der Wandelanleihen zu einer Andienung von Aktien führt, und die Grenze für die Investition bereits ausgeschöpft ist, werden diese innerhalb einer Frist von 10 Bankarbeitstagen nach Lieferung der Aktien veräußert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Multi Income ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Dieses Finanzprodukt fördert nachhaltige Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 94 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0J23B
ISIN LU0256567925

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Gerit Heinz, Adam Choragwicki
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,78 %2,95 %8,26 %9,57 %-5,12 %-1,58 %8,40 %
Outperformance---------2,66 %2,23 %4,92 %27,97 %
Hoch---------153,38165,78166,08166,08
Tief---------138,26134,83134,83132,17
Beta0,000,000,000,260,160,170,11
Volatilität3,923,433,093,335,214,984,57
Maximaler Verlust-0,63 %-1,40 %-1,40 %-3,06 %-18,67 %-18,81 %-18,81 %

Ausschüttungen

am 17.09.2007 2,15 €
am 22.09.2008 2,22 €
am 30.04.2009 1,48 €
am 04.04.2011 3,01 €
am 02.05.2012 2,97 €
am 06.05.2013 3,50 €
am 05.05.2014 3,65 €
am 07.04.2015 3,33 €
am 16.03.2016 3,58 €
am 13.03.2017 2,14 €
am 11.12.2017 1,65 €
am 09.04.2019 1,59 €
am 07.04.2020 1,70 €
am 12.04.2021 1,49 €
am 12.04.2022 1,20 €
am 26.04.2023 1,20 €
am 15.04.2024 1,81 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 907 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1217 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 269 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 106 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,99 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,34 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.