WKN: A0J23B / ISIN: LU0256567925 / IPConcept (LU)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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157,05 €-0,02 % (-0,03) Differenz zum 10.10.2024 |
164,59 € | 134,83 € | 166,08 % | 5,06 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Anleihen - inklusive Zerobonds - sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) sowie Festgelder. Es kann hierbei in Werte von Emittenten in Emerging Markets ("Schwellenländer") investiert werden. Daneben kann das Netto-Teilfondsvermögens in Aktien sowie in andere Fonds investiert werden. Das direkte oder indirekte Investment in Aktien darf 40% des Netto-Teilfondsvermögens zu keinem Moment überschreiten. Sofern die Ausübung der Wandelanleihen zu einer Andienung von Aktien führt, und die Grenze für die Investition bereits ausgeschöpft ist, werden diese innerhalb einer Frist von 10 Bankarbeitstagen nach Lieferung der Aktien veräußert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Multi Income ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Dieses Finanzprodukt fördert nachhaltige Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 88 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0J23B |
ISIN | LU0256567925 |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (LU) |
Internet | http://www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,01 % | 1,24 % | 2,47 % | 12,55 % | -2,19 % | -1,87 % | 10,51 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,66 % | 2,23 % | 4,92 % | 27,97 % |
Hoch | --- | --- | --- | 157,72 | 164,59 | 166,08 | 166,08 |
Tief | --- | --- | --- | 138,26 | 134,83 | 134,83 | 132,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,38 | 0,39 | 0,32 |
Volatilität | 3,10 | 4,66 | 4,09 | 3,61 | 5,30 | 5,06 | 4,61 |
Maximaler Verlust | -0,48 % | -2,34 % | -2,34 % | -2,34 % | -18,08 % | -18,81 % | -18,81 % |
Ausschüttungen
am 17.09.2007 | 2,15 € |
am 22.09.2008 | 2,22 € |
am 30.04.2009 | 1,48 € |
am 04.04.2011 | 3,01 € |
am 02.05.2012 | 2,97 € |
am 06.05.2013 | 3,50 € |
am 05.05.2014 | 3,65 € |
am 07.04.2015 | 3,33 € |
am 16.03.2016 | 3,58 € |
am 13.03.2017 | 2,14 € |
am 11.12.2017 | 1,65 € |
am 09.04.2019 | 1,59 € |
am 07.04.2020 | 1,70 € |
am 12.04.2021 | 1,49 € |
am 12.04.2022 | 1,20 € |
am 26.04.2023 | 1,20 € |
am 15.04.2024 | 1,81 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,99 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,41 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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