WKN: A0NE9D / ISIN: LU0350239504 / IPConcept (LU)
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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134,34 €-0,36 % (-0,48) Differenz zum 25.05.2023 |
158,88 € | 131,07 € | 158,88 % | 11,19 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,36 % |
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfonds-vermögen unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements vorwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien angelegt. Daneben hat der Teilfonds grundsätzlich die Möglichkeit unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere zu investieren, sowie in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B Wandelanleihen, Aktienanleihen), Zielfonds, Festgelder und Devisen zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen angelegt. Die Zielfonds werden in Aktien, Anleihen, Genussscheine, Zertifikate, Devisen oder Geldmarktinstrumente oder eine Kombination der vorgenannten Vermögensgegenstände anlegen. Zusätzlich kann das Teilfondsvermögen in Zielfonds investiert werden, die in Aktien, Anleihen, Genuss-scheine, Zertifikate, Devisen oder Geldmarktinstrumente oder eine Kombination der vorgenannten Vermögensgegenstände anlegen.
Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Strategy 1 ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers aus-schließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Teilfondsvermögen investiert in Wertpapiere deren Emittenten auf Basis ökologischer, sozialer sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 18 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 60% MSCI World in EUR / 40% JPM GBI in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0NE9D |
ISIN | LU0350239504 |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (LU) |
Internet | http://www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Simon Westendorf, Martin Amarilla, Gerit Heinz |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,79 % |
Performancegebühr | 7,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,38 % | -2,52 % | 0,10 % | -7,21 % | -2,15 % | -9,41 % | 38,12 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,25 % | -4,97 % | 7,06 % | 51,56 % |
Hoch | --- | --- | --- | 149,15 | 158,88 | 158,88 | 158,88 |
Tief | --- | --- | --- | 131,07 | 131,07 | 118,73 | 89,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,20 | 0,30 | 0,17 |
Volatilität | 6,04 | 7,26 | 6,87 | 9,89 | 11,13 | 11,19 | 10,87 |
Maximaler Verlust | -1,32 % | -5,03 % | -5,33 % | -12,12 % | -17,50 % | -22,21 % | -26,84 % |
Ausschüttungen
am 30.04.2009 | 2,43 € |
am 26.04.2010 | 1,42 € |
am 04.04.2011 | 0,37 € |
am 02.05.2012 | 1,99 € |
am 06.05.2013 | 2,38 € |
am 05.05.2014 | 0,93 € |
am 07.04.2015 | 1,49 € |
am 16.03.2016 | 3,31 € |
am 13.03.2017 | 2,74 € |
am 04.12.2017 | 1,74 € |
am 09.04.2019 | 1,37 € |
am 07.04.2020 | 1,53 € |
am 12.04.2021 | 1,31 € |
am 12.04.2022 | 1,05 € |
am 26.04.2023 | 1,05 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 30.11.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,72 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,79 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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