WKN: A0NE9D / ISIN: LU0350239504 / IPConcept (LU)
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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136,44 €-0,55 % (-0,76) Differenz zum 26.09.2023 |
158,88 € | 131,07 € | 158,88 % | 11,21 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,55 % |
Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds u.a. in Anleihen - inklusive Null-Kupon-Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere Fonds investieren, wobei die Anlage in offene regulierte Immobilienfonds auf 10% beschränkt ist. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Strategy 1 ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Dieses Finanzprodukt fördert nachhaltige Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 16 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 60% MSCI World in EUR / 40% JPM GBI in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0NE9D |
ISIN | LU0350239504 |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (LU) |
Internet | http://www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Simon Westendorf, Martin Amarilla, Gerit Heinz |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,79 % |
Performancegebühr | 7,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,78 % | 1,19 % | 1,36 % | 2,59 % | 1,79 % | -4,80 % | 33,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,25 % | -4,97 % | 7,06 % | 51,56 % |
Hoch | --- | --- | --- | 141,25 | 158,88 | 158,88 | 158,88 |
Tief | --- | --- | --- | 131,07 | 131,07 | 118,73 | 99,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,19 | 0,31 | 0,17 |
Volatilität | 7,62 | 6,66 | 6,48 | 7,31 | 10,41 | 11,21 | 10,78 |
Maximaler Verlust | -2,54 % | -3,16 % | -3,16 % | -5,33 % | -17,50 % | -22,21 % | -26,84 % |
Ausschüttungen
am 30.04.2009 | 2,43 € |
am 26.04.2010 | 1,42 € |
am 04.04.2011 | 0,37 € |
am 02.05.2012 | 1,99 € |
am 06.05.2013 | 2,38 € |
am 05.05.2014 | 0,93 € |
am 07.04.2015 | 1,49 € |
am 16.03.2016 | 3,31 € |
am 13.03.2017 | 2,74 € |
am 04.12.2017 | 1,74 € |
am 09.04.2019 | 1,37 € |
am 07.04.2020 | 1,53 € |
am 12.04.2021 | 1,31 € |
am 12.04.2022 | 1,05 € |
am 26.04.2023 | 1,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,37 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,82 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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