StarCapital Equity Value plus A EUR

WKN: 940076 / ISIN: LU0114997082 / IPConcept (LU)

Kurs vom 20.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
229,06 €-0,54 %
(-1,24) Differenz zum 19.05.2022
241,22 € 153,21 €241,22 % 14,05 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,54 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Zertifikate auf Aktien, Wandel- und Optionsanleihen und Indexzertifikate von in- und ausländischen Ausstellern investieren. Daneben kann der Teilfonds in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren, sofern es sich um Wertpapiere im Sinne des im Verkaufsprospekt genannten Artikels handelt. Die Anlagepolitik des Teilfonds kann weiterhin Wertpapiere von Emittenten in Emerging Markets ("Schwellenländer") sowie Festgelder umfassen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Equity Value plus ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung einen möglichst hohen Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Dieses Finanzprodukt fördert nachhaltige Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 40 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 940076
ISIN LU0114997082

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Schlumberger,Westendorf,Imkeller,Amarila
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,92 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,12 %2,38 %-3,12 %-0,15 %17,22 %13,24 %106,47 %
Outperformance---------5,19 %-5,60 %-0,22 %-18,94 %
Hoch---------241,22241,22241,22241,22
Tief---------216,80153,21153,21110,90
Beta0,000,000,000,190,500,490,19
Volatilität24,9518,9517,3414,4816,2214,0513,68
Maximaler Verlust-7,14 %-7,49 %-8,73 %-10,12 %-30,84 %-32,34 %-32,34 %

Ausschüttungen

am 28.06.2001 2,57 €
am 19.06.2002 1,42 €
am 21.05.2003 0,53 €
am 11.09.2006 0,68 €
am 17.09.2007 1,49 €
am 22.09.2008 2,38 €
am 30.04.2009 0,34 €
am 26.04.2010 1,38 €
am 04.04.2011 1,03 €
am 02.05.2012 1,72 €
am 06.05.2013 2,23 €
am 05.05.2014 1,75 €
am 07.04.2015 1,05 €
am 16.03.2016 3,59 €
am 13.03.2017 2,80 €
am 11.12.2017 3,53 €
am 09.04.2019 1,88 €
am 07.04.2020 1,95 €
am 12.04.2021 1,73 €
am 12.04.2022 1,38 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 759 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1378 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 290 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 112 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2021 bis 28.02.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,93 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.