WKN: A0M6J9 / ISIN: DE000A0M6J90 / Deka Investment
Kurs vom 17.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,23 €-0,14 % (-0,04) Differenz zum 16.05.2024 |
30,73 € | 26,12 € | 30,74 % | 3,19 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25,00 € |
Zeit | 17.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Daneben können bis zu 10 % des Wertes des Fonds in Investmentanteilen angelegt werden. Aktien dürfen für den Fonds nicht erworben werden. Macht die Gesellschaft oder der Emittent eines Wertpapiers von einem Wandlungs-,Options- oder vergleichbarem Recht Gebrauch und erhält das Sondervermögen hieraus Aktien, so besteht insoweit kein Verkaufszwang. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig nur in bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einem kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Investmentprozess. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände. Das Investmentuniversum umfasst alle gängigen Anleihesegmente, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen fokussiert ist. Der Erwerb von Emittenten mit einer niedrigeren Schuldnerqualität ist auf 20 %des Fondsvolumens beschränkt. Die Portfoliogewichtungen werden von langfristigen Renditeerwartungen der jeweiligen Anleihesegmente unter Berücksichtigung kurzfristiger Verlustrisiken (Marktrisiko) bestimmt. Kapitalerhalt auf Jahressicht wird angestrebt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Der Fonds wird von der StarCapital AG beraten. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge anzustreben. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % des Wertes des Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds, die von Unternehmen ausgegeben wurden, an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 12 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A0M6J9 |
ISIN | DE000A0M6J90 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,50 % | 0,93 % | 3,38 % | 4,28 % | -7,02 % | -5,04 % | -3,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,41 % | -5,02 % | -8,06 % | -25,48 % |
Hoch | --- | --- | --- | 28,30 | 30,73 | 30,74 | 30,74 |
Tief | --- | --- | --- | 26,73 | 26,12 | 26,12 | 26,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,06 |
Volatilität | 2,05 | 2,32 | 2,69 | 3,09 | 3,45 | 3,19 | 2,45 |
Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,88 % | -1,10 % | -1,95 % | -14,99 % | -15,02 % | -15,02 % |
Ausschüttungen
am 27.11.2009 | 0,38 € |
am 10.12.2010 | 1,11 € |
am 09.12.2011 | 1,05 € |
am 14.12.2012 | 0,96 € |
am 13.12.2013 | 0,84 € |
am 12.12.2014 | 0,80 € |
am 11.12.2015 | 0,80 € |
am 09.12.2016 | 0,50 € |
am 08.12.2017 | 0,40 € |
am 02.01.2018 | 0,03 € |
am 11.12.2018 | 0,20 € |
am 15.11.2019 | 0,15 € |
am 13.11.2020 | 0,15 € |
am 12.11.2021 | 0,19 € |
am 11.11.2022 | 0,22 € |
am 24.11.2023 | 0,49 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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