StarCapital Bondvalue UI A

WKN: 978187 / ISIN: DE0009781872 / Universal-Investment

Kurs vom 26.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
66,66 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 25.10.2021
67,39 € 61,22 €67,76 % 2,05 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Der breit und international gestreute Fonds setzt sich schwerpunktmäßig aus festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller zusammen. Das Fondsmanagement betreibt u.a. eine aktive Zinsstrategie und variiert dementsprechend - analog der Entwicklung der Kapitalmarktzinsen - die Laufzeiten der Rententitel: Langläufer in Phasen sinkender Zinsen und Kurzläufer bzw. liquide Mittel in Erwartung steigender Zinsen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 23 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 100% JPM GBI Global TR (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 978187
ISIN DE0009781872

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,33 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,25 %-0,58 %0,08 %0,50 %2,75 %-0,86 %23,20 %
Outperformance----------0,54 %-3,85 %-6,04 %-2,75 %
Hoch---------67,3367,3967,7667,76
Tief---------66,2061,2261,2252,84
Beta0,000,000,000,070,110,080,04
Volatilität2,781,861,511,402,472,052,41
Maximaler Verlust-0,75 %-1,43 %-1,43 %-1,63 %-9,16 %-9,65 %-9,65 %

Ausschüttungen

am 31.12.1997 0,11 €
am 02.01.1998 0,11 €
am 15.02.1999 1,71 €
am 15.02.2000 2,13 €
am 15.02.2001 2,45 €
am 15.02.2002 2,29 €
am 17.02.2003 2,35 €
am 16.02.2004 2,95 €
am 15.02.2005 2,27 €
am 15.02.2006 1,41 €
am 15.02.2007 2,33 €
am 15.02.2008 1,98 €
am 13.02.2009 2,74 €
am 15.02.2010 4,49 €
am 15.02.2011 2,46 €
am 16.02.2012 2,34 €
am 18.02.2013 2,23 €
am 18.02.2014 2,09 €
am 18.02.2015 1,71 €
am 15.02.2016 1,77 €
am 15.02.2017 0,72 €
am 11.12.2017 0,54 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 09.04.2019 1,00 €
am 17.02.2020 0,60 €
am 15.02.2021 0,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1119 KB Download
01.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 834 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1217 KB Download
30.09.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 523 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,33 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.