StarCapital Dynamic Bonds A EUR

WKN: 805785 / ISIN: LU0137341789 / IPConcept (LU)

Kurs vom 03.08.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
142,62 €0,18 %
(0,26) Differenz zum 02.08.2021
142,62 € 124,07 €142,62 % 2,99 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.08.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Sofern die Ausübung der Wandelanleihen zu einer Andienung von Aktien führt, werden diese innerhalb einer Frist von 10 Bankarbeitstagen nach Lieferung der Aktien veräußert. Die Anlagepolitik des Teilfonds kann auch Werte von Emittenten in Emerging Markets ("Schwellenländer") umfassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Dynamic Bonds ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Demzufolge wird dieser Teilfonds schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 155 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark Global Flexible Bond - EUR Hedged
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 805785
ISIN LU0137341789

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Adam Choragwicki, Klaus Spöri
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,30 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,08 %1,64 %1,17 %4,93 %8,10 %6,82 %32,93 %
Outperformance----------0,97 %-4,92 %-4,61 %6,79 %
Hoch---------142,62142,62142,62142,62
Tief---------135,63124,07124,07100,66
Beta0,000,000,000,090,170,110,05
Volatilität1,941,621,481,673,352,993,25
Maximaler Verlust-0,29 %-0,71 %-1,30 %-1,30 %-12,33 %-12,33 %-12,33 %

Ausschüttungen

am 22.01.2003 2,26 €
am 21.01.2004 3,59 €
am 18.01.2005 2,37 €
am 18.01.2006 3,94 €
am 15.01.2007 5,81 €
am 15.01.2008 2,87 €
am 22.01.2009 4,01 €
am 26.04.2010 7,37 €
am 04.04.2011 4,44 €
am 02.05.2012 4,83 €
am 06.05.2013 4,93 €
am 05.05.2014 4,53 €
am 07.04.2015 4,44 €
am 16.03.2016 3,87 €
am 13.03.2017 2,58 €
am 11.12.2017 2,19 €
am 09.04.2019 2,04 €
am 07.04.2020 1,56 €
am 12.04.2021 1,17 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 701 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1758 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 329 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.