WKN: 805785 / ISIN: LU0137341789 / IPConcept (LU)
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Kurs vom 26.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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141,95 €-0,04 % (-0,05) Differenz zum 25.02.2021 |
142,70 € | 125,10 € | 142,70 % | 3,12 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Sofern die Ausübung der Wandelanleihen zu einer Andienung von Aktien führt, werden diese innerhalb einer Frist von 10 Bankarbeitstagen nach Lieferung der Aktien veräußert. Die Anlagepolitik des Teilfonds kann auch Werte von Emittenten in Emerging Markets ("Schwellenländer") umfassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Argos ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Demzufolge wird dieser Teilfonds schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 166 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | Global Flexible Bond - EUR Hedged |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 805785 |
ISIN | LU0137341789 |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (LU) |
Internet | http://www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Adam Choragwicki |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,20 % | 1,00 % | 3,14 % | -0,08 % | 3,87 % | 12,85 % | 34,01 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,97 % | -4,92 % | -4,61 % | 6,79 % |
Hoch | --- | --- | --- | 142,45 | 142,70 | 142,70 | 142,70 |
Tief | --- | --- | --- | 125,10 | 125,10 | 125,10 | 101,50 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,17 | 0,11 | 0,05 |
Volatilität | 1,96 | 1,53 | 1,82 | 5,19 | 3,37 | 3,12 | 3,29 |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,43 % | -0,93 % | -11,94 % | -12,33 % | -12,33 % | -12,33 % |
Ausschüttungen
am 22.01.2003 | 2,26 € |
am 21.01.2004 | 3,59 € |
am 18.01.2005 | 2,37 € |
am 18.01.2006 | 3,94 € |
am 15.01.2007 | 5,81 € |
am 15.01.2008 | 2,87 € |
am 22.01.2009 | 4,01 € |
am 26.04.2010 | 7,37 € |
am 04.04.2011 | 4,44 € |
am 02.05.2012 | 4,83 € |
am 06.05.2013 | 4,93 € |
am 05.05.2014 | 4,53 € |
am 07.04.2015 | 4,44 € |
am 16.03.2016 | 3,87 € |
am 13.03.2017 | 2,58 € |
am 11.12.2017 | 2,19 € |
am 09.04.2019 | 2,04 € |
am 07.04.2020 | 1,56 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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