WKN: A2DH0M / ISIN: LU1523963509 / abrdn Inv.(LU)
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,39 €0,08 % (0,01) Differenz zum 02.06.2025 |
8,41 € | 6,97 € | 8,66 % | 3,85 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis 100 % des Fonds können in Anleihen unterhalb des Investment- Grade-Ratings investiert werden.
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 107 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2DH0M |
ISIN | LU1523963509 |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Inv.(LU) |
Internet | https://www.aberdeenstandard.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Mark Munro |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 379 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,02 % | 0,09 % | 1,09 % | 5,33 % | 8,90 % | 7,42 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,51 % | 3,83 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 8,41 | 8,41 | 8,66 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 7,97 | 6,97 | 6,97 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,22 | 0,21 | 0,00 |
Volatilität | 2,34 | 4,92 | 3,85 | 3,26 | 4,34 | 3,85 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,28 % | -3,77 % | -3,77 % | -3,77 % | -9,53 % | -19,47 % | - |
Ausschüttungen
am 02.11.2017 | 0,02 € |
am 01.12.2017 | 0,02 € |
am 02.01.2018 | 0,02 € |
am 01.02.2018 | 0,02 € |
am 01.03.2018 | 0,02 € |
am 03.04.2018 | 0,02 € |
am 02.05.2018 | 0,03 € |
am 01.06.2018 | 0,02 € |
am 02.07.2018 | 0,03 € |
am 01.08.2018 | 0,02 € |
am 03.09.2018 | 0,02 € |
am 01.10.2018 | 0,02 € |
am 02.11.2018 | 0,02 € |
am 03.12.2018 | 0,02 € |
am 02.01.2019 | 0,02 € |
am 01.02.2019 | 0,02 € |
am 01.03.2019 | 0,02 € |
am 01.04.2019 | 0,02 € |
am 02.05.2019 | 0,02 € |
am 03.06.2019 | 0,02 € |
am 01.07.2019 | 0,02 € |
am 01.08.2019 | 0,02 € |
am 02.09.2019 | 0,02 € |
am 01.10.2019 | 0,02 € |
am 04.11.2019 | 0,02 € |
am 02.12.2019 | 0,02 € |
am 02.01.2020 | 0,02 € |
am 03.02.2020 | 0,02 € |
am 02.03.2020 | 0,02 € |
am 01.04.2020 | 0,02 € |
am 04.05.2020 | 0,02 € |
am 02.06.2020 | 0,02 € |
am 01.07.2020 | 0,02 € |
am 03.08.2020 | 0,02 € |
am 01.09.2020 | 0,02 € |
am 01.10.2020 | 0,03 € |
am 02.11.2020 | 0,03 € |
am 01.12.2020 | 0,03 € |
am 04.01.2021 | 0,03 € |
am 01.02.2021 | 0,02 € |
am 01.03.2021 | 0,02 € |
am 01.04.2021 | 0,03 € |
am 03.05.2021 | 0,03 € |
am 01.06.2021 | 0,03 € |
am 01.07.2021 | 0,03 € |
am 02.08.2021 | 0,03 € |
am 01.09.2021 | 0,03 € |
am 01.10.2021 | 0,02 € |
am 02.11.2021 | 0,02 € |
am 01.12.2021 | 0,03 € |
am 03.01.2022 | 0,03 € |
am 01.02.2022 | 0,02 € |
am 01.03.2022 | 0,02 € |
am 01.04.2022 | 0,03 € |
am 02.05.2022 | 0,02 € |
am 01.06.2022 | 0,03 € |
am 01.07.2022 | 0,03 € |
am 01.08.2022 | 0,03 € |
am 01.09.2022 | 0,03 € |
am 03.10.2022 | 0,03 € |
am 02.11.2022 | 0,03 € |
am 01.12.2022 | 0,03 € |
am 02.01.2023 | 0,03 € |
am 01.02.2023 | 0,04 € |
am 01.03.2023 | 0,03 € |
am 03.04.2023 | 0,03 € |
am 02.05.2023 | 0,03 € |
am 01.06.2023 | 0,04 € |
am 03.07.2023 | 0,04 € |
am 01.08.2023 | 0,04 € |
am 01.09.2023 | 0,04 € |
am 02.10.2023 | 0,03 € |
am 02.11.2023 | 0,03 € |
am 01.12.2023 | 0,03 € |
am 02.01.2024 | 0,03 € |
am 01.02.2024 | 0,03 € |
am 01.03.2024 | 0,04 € |
am 02.04.2024 | 0,03 € |
am 02.05.2024 | 0,04 € |
am 03.06.2024 | 0,03 € |
am 01.07.2024 | 0,03 € |
am 01.08.2024 | 0,03 € |
am 02.09.2024 | 0,03 € |
am 01.10.2024 | 0,04 € |
am 04.11.2024 | 0,03 € |
am 02.12.2024 | 0,03 € |
am 02.01.2025 | 0,03 € |
am 03.02.2025 | 0,03 € |
am 03.03.2025 | 0,03 € |
am 01.04.2025 | 0,04 € |
am 02.05.2025 | 0,03 € |
am 02.06.2025 | 0,03 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2856 KB | Download |
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11138 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5988 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3963 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4364 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14234 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,19 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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