WKN: A1JBEH / ISIN: LU0548166429 / abrdn Inv.(LU)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,57 €0,13 % (0,01) Differenz zum 28.05.2025 |
12,19 € | 10,12 € | 13,54 % | 7,21 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder in US-Dollar abgesicherte, inflationsindexierte Investment- Grade-Anleihen, die von Regierungen, supranationalen Institutionen oder regierungsnahen Institutionen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie in nicht inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, supranationalen Institutionen, regierungsnahen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in andere börsenfähige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bareinlagen, Barmittel und liquide Mittel, Derivate (einschließlich Devisentermingeschäfte, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und kollektive Kapitalanagen investieren.
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in inflationsindexierte Anleihen investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) vor Gebühren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 257 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JBEH |
ISIN | LU0548166429 |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Inv.(LU) |
Internet | https://www.aberdeenstandard.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Adam Skerry, Tom Walker |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 379 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,21 % | -1,46 % | -2,32 % | -0,03 % | -13,09 % | -15,45 % | -7,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,56 % | 4,69 % | 2,20 % | 2,02 % |
Hoch | --- | --- | --- | 11,05 | 12,19 | 13,54 | 13,54 |
Tief | --- | --- | --- | 10,45 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,30 | 0,26 | 0,14 |
Volatilität | 6,20 | 7,21 | 5,95 | 5,44 | 7,76 | 7,21 | 6,52 |
Maximaler Verlust | -1,86 % | -3,50 % | -3,50 % | -5,46 % | -17,03 % | -25,31 % | -25,31 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2856 KB | Download |
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11138 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5988 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3963 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14234 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4364 KB | Download |
30.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 253 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1230 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,97 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.