abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund, D Acc Hedged EUR Shares

WKN: A1JBWZ / ISIN: LU0636597626 / abrdn Inv.(LU)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,14 €0,31 %
(0,04) Differenz zum 28.05.2025
13,31 € 11,42 €14,80 % 5,06 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,31 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in Staatsanleihen, Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating und andere verzinsliche Wertpapiere investieren, die überall auf der Welt ausgegeben werden. Nicht auf US-Dollar lautende Emissionen werden normalerweise in US-Dollar abgesichert. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren.

Ziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen weltweit emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 966 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert gegenüber USD)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1JBWZ
ISIN LU0636597626

Fondsgesellschaft

Name abrdn Inv.(LU)
Internet https://www.aberdeenstandard.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fonds Manager Global IG and Aggregate Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 379

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,22 %-0,51 %-0,34 %4,69 %2,48 %-5,25 %5,28 %
Outperformance----------2,35 %4,71 %0,92 %-
Hoch---------13,3113,3114,8014,80
Tief---------12,5511,4211,4211,42
Beta0,000,000,000,040,220,210,20
Volatilität4,485,664,834,555,635,064,62
Maximaler Verlust-1,20 %-2,91 %-3,04 %-3,56 %-10,91 %-22,83 %-22,83 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2856 KB Download
07.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 11138 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5988 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3963 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 14260 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4364 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Neutral
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.