ABD.S.SICAV II Gl.Abs.Ret.Str.Fd.A EUR
WKN: A1H5Z1 / ISIN: LU0548153443 / Aberdeen St.Inv.(LU)
| Kurs vom 15.10.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11,49 €0,29 % (0,03) Differenz zum 14.10.2021 |
12,16 € | 10,68 € | 12,16 % | 4,08 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 15.10.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,29 % |
Strategie
Aktien und Anleihen) und Anlagestrategien, die auf anspruchsvollen Derivattechniken basieren, wodurch sich ein hochgradig diversifiziertes Portfolio ergibt. - Der Fonds kann Short- und Long-Positionen in Märkten, Wertpapieren und Gruppen von Wertpapieren über Derivatkontrakte eingehen. - Der Fonds kann ebenfalls in andere Fonds (einschließlich der von Aberdeen Standard Investments verwalteten Fonds) und Geldmarktinstrumente sowie Barmittel investieren.
Ziel
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig positive Anlagerenditen in allen Marktbedingungen an. Der Fonds soll über rollierende Dreijahreszeiträume eine Rendite generieren, die der Barmittelrendite (der 6-Monats-EURIBOR-Zinssatz wurde als Vergleichswert für die Bareinlagen-Rendite ausgewählt) plus 5 % pro Jahr vor Gebühren entspricht.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Alternative Investments Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 2.191 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark 6-Monats-EURIBOR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A1H5Z1 ISIN LU0548153443 Fondsgesellschaft
Name Aberdeen St.Inv.(LU) Internet https://www.aberdeenstandard.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Absolute Return Team Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 379 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,73 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,62 % -1,97 % -2,52 % -2,70 % 5,72 % 0,52 % 15,95 % Outperformance --- --- --- 8,86 % 7,02 % 3,92 % - Hoch --- --- --- 12,16 12,16 12,16 12,49 Tief --- --- --- 11,40 10,68 10,68 9,75 Beta 0,00 0,00 0,00 0,17 0,10 0,06 0,05 Volatilität 5,13 4,07 3,69 4,04 4,43 4,08 4,47 Maximaler Verlust -2,35 % -3,15 % -3,65 % -6,23 % -7,89 % -10,55 % -14,55 % Ausschüttungen
am 04.01.2012 0,13 € am 02.01.2013 0,02 € am 02.01.2015 0,03 € am 04.01.2016 0,03 € am 02.01.2018 0,02 € am 02.01.2019 0,08 € am 02.01.2020 0,07 € am 04.01.2021 0,02 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1909 KB Download 01.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1488 KB Download 12.04.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2550 KB Download 31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6082 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 4425 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4999 KB Download 31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 917 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2020 bis 31.07.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,84 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,73 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.