ABD.S.SICAV II Gl.Abs.Ret.Str.Fd.A EUR

WKN: A1H5Z1 / ISIN: LU0548153443 / Aberdeen St.Inv.(LU)

Kurs vom 26.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,48 €0,31 %
(0,03) Differenz zum 23.09.2022
12,16 € 10,30 €12,16 % 4,67 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 26.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,31 %
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Strategie

Der Fonds verwendet eine Kombination aus traditionellen Anlagen (wie Aktien und Anleihen) und Anlagestrategien, die auf anspruchsvollen Derivattechniken basieren, wodurch sich ein hochgradig diversifiziertes Portfolio ergibt. - Der Fonds kann Short- und Long-Positionen in Märkten, Wertpapieren und Gruppen von Wertpapieren über Derivatkontrakte eingehen. - Der Fonds kann ebenfalls in andere Fonds (einschließlich der von Aberdeen Standard Investments verwalteten Fonds) und Geldmarktinstrumente sowie Barmittel investieren.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig (3 bis 5 Jahre oder mehr) unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld positive absolute Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu reduzieren. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen um 5 % pro Jahr, bewertet über rollierende 5-Jahres-Zeiträume (vor Gebühren), an. Der ESTR wurde als aktueller Vergleichswert für die Bareinlagen-Rendite ausgewählt. Für das investierte Kapital bestehen Risiken, und es wird nicht garantiert, dass das angestrebte Ziel über einen gewissen Zeitraum hinweg erreicht wird.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.341 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1H5Z1
ISIN LU0548153443

Fondsgesellschaft

Name Aberdeen St.Inv.(LU)
Internet https://www.aberdeenstandard.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Absolute Return Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 379

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,72 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,84 %-0,65 %-3,79 %-9,68 %-7,56 %-9,31 %-1,62 %
Outperformance---------8,86 %7,02 %3,92 %-
Hoch---------11,6312,1612,1612,49
Tief---------10,3010,3010,3010,30
Beta0,000,000,00-0,010,060,060,05
Volatilität7,947,547,326,085,224,674,46
Maximaler Verlust-2,00 %-4,30 %-6,10 %-11,48 %-15,33 %-15,33 %-17,57 %

Ausschüttungen

am 04.01.2012 0,13 €
am 02.01.2013 0,02 €
am 02.01.2015 0,03 €
am 02.01.2018 0,02 €
am 02.01.2019 0,08 €
am 02.01.2020 0,07 €
am 04.01.2021 0,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1406 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5530 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1909 KB Download
12.04.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2550 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 4425 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4999 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 917 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2021 bis 31.05.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,69 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,73 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.