ABD.S.SICAV II Europ.Sm.Comp.Fd.A EUR

WKN: A0M091 / ISIN: LU0306632414 / Aberdeen St.Inv.(LU)

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
47,89 €-0,04 %
(-0,02) Differenz zum 15.10.2021
49,46 € 21,21 €49,46 % 16,55 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Der Fonds strebt dieses Ziel an über die Anlage von mindestens 70 % in europäische Small-Cap-Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs und europäischer Schwellenländermärkte) ansässig oder notiert sind, oder von solchen Unternehmen, die einen hohen Teil der Erlöse oder Gewinne mit Geschäften in Europa erwirtschaften oder einen wesentlichen Teil ihrer Vermögenswerte dort haben.

Ziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er vor allem in Aktien von kleineren Unternehmen investiert, die an den europäischen Aktienbörsen (einschließlich Großbritanniens) notiert sind. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE Developed Europe Small Cap Index (EUR) vor Gebühren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.783 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark FTSE Developed Europe Small Cap Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0M091
ISIN LU0306632414

Fondsgesellschaft

Name Aberdeen St.Inv.(LU)
Internet https://www.aberdeenstandard.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Andrew Paisley
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 379

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,91 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,95 %6,92 %14,03 %38,94 %76,16 %106,91 %393,16 %
Outperformance---------16,44 %31,90 %29,23 %117,23 %
Hoch---------49,4649,4649,4649,46
Tief---------32,3121,2121,219,29
Beta0,000,000,000,940,800,580,19
Volatilität22,4615,5313,8613,9319,3516,5515,92
Maximaler Verlust-8,02 %-9,14 %-9,14 %-9,14 %-39,20 %-39,20 %-39,20 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1909 KB Download
01.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1488 KB Download
12.04.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2550 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6082 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 4425 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4999 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 253 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1230 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2020 bis 31.07.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.