ABD.S.SICAV II Europ.Sm.Comp.Fd.A EUR
WKN: A0M091 / ISIN: LU0306632414 / Aberdeen St.Inv.(LU)
| Kurs vom 30.07.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 47,30 €-0,05 % (-0,02) Differenz zum 29.07.2021 |
47,32 € | 21,21 € | 47,32 % | 16,37 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 30.07.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Strategie
Der Fonds strebt dieses Ziel an über die Anlage von mindestens 70 % in europäische Small-Cap-Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs und europäischer Schwellenländermärkte) ansässig oder notiert sind, oder von solchen Unternehmen, die einen hohen Teil der Erlöse oder Gewinne mit Geschäften in Europa erwirtschaften oder einen wesentlichen Teil ihrer Vermögenswerte dort haben.
Ziel
Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er vor allem in Aktien von kleineren Unternehmen investiert, die an den europäischen Aktienbörsen (einschließlich Großbritanniens) notiert sind. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE Developed Europe Small Cap Index (EUR) vor Gebühren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Europa Währung Verschiedene Volumen 1.798 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark FTSE Developed Europe Small Cap Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0M091 ISIN LU0306632414 Fondsgesellschaft
Name Aberdeen St.Inv.(LU) Internet https://www.aberdeenstandard.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Andrew Paisley Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 379 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,91 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 6,80 % 9,87 % 25,69 % 53,72 % 59,49 % 107,31 % 314,16 % Outperformance --- --- --- 16,44 % 31,90 % 29,23 % 117,23 % Hoch --- --- --- 47,32 47,32 47,32 47,32 Tief --- --- --- 30,77 21,21 21,21 9,15 Beta 0,00 0,00 0,00 0,71 0,78 0,56 0,16 Volatilität 14,32 12,93 12,31 13,96 19,27 16,37 16,53 Maximaler Verlust -3,21 % -3,21 % -4,04 % -7,26 % -39,20 % -39,20 % -39,20 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1488 KB Download 12.04.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2550 KB Download 31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6082 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 4425 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4999 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 5668 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 253 KB Download 31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1230 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2020 bis 31.05.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.