AABD.S.II-Eu.Sm.Comp.Fd.A EUR

WKN: A0M091 / ISIN: LU0306632414 / abrdn Inv.(LU)

Kurs vom 28.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
32,04 €0,45 %
(0,14) Differenz zum 27.09.2023
50,25 € 27,78 €50,25 % 20,14 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,45 %
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Strategie

Der Fonds strebt dieses Ziel an über die Anlage von mindestens 70 % in europäische Small-Cap-Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs und europäischer Schwellenländermärkte) ansässig oder notiert sind, oder von solchen Unternehmen, die einen hohen Teil der Erlöse oder Gewinne mit Geschäften in Europa erwirtschaften oder einen wesentlichen Teil ihrer Vermögenswerte dort haben.

Ziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er vor allem in Aktien von kleineren Unternehmen investiert, die an den europäischen Aktienbörsen (einschließlich Großbritanniens) notiert sind. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE Developed Europe Small Cap Index (EUR) vor Gebühren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 827 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark FTSE Developed Europe Small Cap Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0M091
ISIN LU0306632414

Fondsgesellschaft

Name abrdn Inv.(LU)
Internet https://www.aberdeenstandard.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Fonds Manager Andrew Paisley
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 379

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,92 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,58 %-4,24 %-3,49 %15,28 %-3,10 %8,28 %104,68 %
Outperformance---------16,44 %31,90 %29,23 %117,23 %
Hoch---------36,4450,2550,2550,25
Tief---------27,7827,7821,2115,31
Beta0,000,000,000,500,500,630,28
Volatilität12,4012,1013,5417,4719,0320,1417,40
Maximaler Verlust-6,43 %-8,90 %-10,28 %-12,45 %-44,73 %-44,73 %-44,73 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3843 KB Download
17.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3803 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7248 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5530 KB Download
01.10.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1880 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1909 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 253 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1230 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.04.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.