abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, A Acc GBP Shares

WKN: A1H6U1 / ISIN: LU0548156891 / abrdn Inv.(LU)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,92 GBP-0,03 %
(0,00) Differenz zum 28.05.2025
10,92 GBP 9,59 GBP11,05 % 2,24 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und hat Zugriff zu einem weiten Investmentbereich. Er nutzt Marktineffizienzen durch die aktive Allokation in vielfältige Marktpositionen aus. Durch die Kombination von diversifizierten Renditen zielt der Fonds darauf ab, die Auswirkungen von Marktvolatilität und damit die Risiken zu reduzieren. Die Risiken (die von der Volatilität gemessen werden) werden bei normalen Marktbedingungen und gleichzeitiger Erzielung der angestrebten Renditen erwartungsgemäß 5 % nicht überschreiten. - In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmen (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.

Ziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen (sowohl Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating) aus dem gesamten globalen Anleiheuniversum sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern investiert. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen um 3% p.a. über rollierende Dreijahreszeiträume zu übertreffen (vor Gebühren). SONIA wurde als Vergleichswert für die Rendite auf Bareinlagen ausgewählt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 171 Mio GBP
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1H6U1
ISIN LU0548156891

Fondsgesellschaft

Name abrdn Inv.(LU)
Internet https://www.aberdeenstandard.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Fonds Manager Sterling IG and Aggregate Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 379

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,38 %1,18 %2,23 %3,19 %10,01 %2,30 %2,42 %
Outperformance---------0,25 %6,57 %-21,04 %-
Hoch---------10,9210,9211,0511,05
Tief---------10,539,599,599,59
Beta0,000,000,00-0,01-0,030,000,05
Volatilität0,781,031,091,242,402,242,29
Maximaler Verlust-0,13 %-0,32 %-0,40 %-0,71 %-4,25 %-13,16 %-13,16 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2856 KB Download
07.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 11138 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5988 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3963 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4371 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 14260 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 917 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,53 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.