Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - Anteilsklasse I
WKN: 663647 / ISIN: DE0006636475 / Universal-Investment
| Kurs vom 15.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 62,28 €-0,03 % (-0,02) Differenz zum 14.07.2025 |
62,75 € | 53,33 € | 62,75 % | 4,75 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 95.000,00 € |
| Zeit | 15.07.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Strategie
Um dieses Ziel zu erreichen werden mindestens 51 Prozent des Fonds in verzinsliche Wertpapiere wie bestimmte Staatsanleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen investiert. Beim Aktienanteil wird in der Regel in europäische Standardwerte investiert, die - beispielsweise - durch aussichtsreiche Mid- und Small-Caps ergänzt werden können. Dazu werden auch fundamentale Analysen der Unternehmen, Konjunkturdaten und charttechnische Indikatoren berücksichtigt.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagestrategie ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Europa Währung Verschiedene Volumen 56 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN 663647 ISIN DE0006636475 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,38 % 1,91 % 2,45 % 2,82 % 10,73 % 7,05 % 9,60 % Outperformance --- --- --- 1,45 % 3,02 % 4,11 % 3,07 % Hoch --- --- --- 62,75 62,75 62,75 62,75 Tief --- --- --- 59,72 53,33 53,33 53,33 Beta 0,00 0,00 0,00 0,11 0,27 0,27 0,24 Volatilität 3,21 2,97 5,05 4,40 4,94 4,75 4,35 Maximaler Verlust -0,54 % -0,91 % -4,81 % -4,81 % -7,25 % -12,93 % -12,93 % Ausschüttungen
am 15.08.2002 0,58 € am 15.08.2003 1,65 € am 16.08.2004 1,50 € am 15.08.2005 1,50 € am 15.08.2006 1,50 € am 15.08.2007 1,60 € am 15.08.2008 1,61 € am 17.08.2009 1,69 € am 16.08.2010 1,58 € am 08.08.2011 1,70 € am 22.08.2012 1,60 € am 22.08.2013 1,00 € am 22.08.2014 1,10 € am 21.08.2015 1,24 € am 22.08.2016 1,05 € am 22.08.2017 1,00 € am 02.01.2018 0,06 € am 22.08.2018 0,80 € am 22.08.2019 0,80 € am 24.08.2020 0,70 € am 16.08.2021 0,70 € am 15.08.2022 0,50 € am 15.08.2023 0,56 € am 15.11.2023 0,46 € am 15.11.2024 1,50 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,96 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.