WKN: A0KFA1 / ISIN: LU0265803667 / IPConcept (LU)
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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34,66 €-1,14 % (-0,40) Differenz zum 27.09.2023 |
60,96 € | 34,66 € | 61,99 % | 34,67 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,14 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Steuerliche Anlagebeschränkungen" um einen Aktienfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen
Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem HUI Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 121 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | HUI-Index (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0KFA1 |
ISIN | LU0265803667 |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (LU) |
Internet | http://www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Fonds Manager | Martin Siegel |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,04 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,73 % | -8,19 % | -19,25 % | -6,37 % | -35,42 % | 45,63 % | 25,35 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,87 % | 36,12 % | 10,03 % | 2,51 % |
Hoch | --- | --- | --- | 47,50 | 60,96 | 61,99 | 61,99 |
Tief | --- | --- | --- | 34,66 | 34,66 | 23,32 | 12,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,22 | 0,48 | 0,10 |
Volatilität | 22,73 | 25,70 | 22,86 | 27,38 | 31,93 | 34,67 | 34,66 |
Maximaler Verlust | -8,60 % | -16,12 % | -26,18 % | -27,03 % | -43,14 % | -44,09 % | -59,97 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 130 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 198 KB | Download |
19.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 735 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 153 KB | Download |
31.12.2006 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 187 KB | Download |
30.09.2006 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 20 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,02 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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