WKN: A0YFBY / ISIN: LU0438092966 / SSGA Europe
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,45 €0,29 % (0,04) Differenz zum 28.05.2025 |
12,78 € | 11,24 € | 14,54 % | 6,08 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000.000,00 € |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,29 % |
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des EuroStaatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 346 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | FTSE EMU Government Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0YFBY |
ISIN | LU0438092966 |
Fondsgesellschaft
Name | SSGA Europe |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,11 % | 0,17 % | -1,03 % | 4,79 % | -0,80 % | -10,50 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,88 % | 4,81 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 12,58 | 12,78 | 14,54 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 11,85 | 11,24 | 11,24 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,28 | 0,21 | 0,00 |
Volatilität | 4,75 | 5,44 | 4,79 | 4,69 | 6,89 | 6,08 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,21 % | -2,94 % | -4,13 % | -4,13 % | -12,09 % | -22,72 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8639 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8892 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2713 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2585 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4765 KB | Download |
31.12.2010 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1278 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
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