State Street EMU Government Bond Index Fund I

WKN: A0YFBY / ISIN: LU0438092966 / SSGA Europe

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,45 €0,29 %
(0,04) Differenz zum 28.05.2025
12,78 € 11,24 €14,54 % 6,08 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,29 %
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Strategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Ziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des EuroStaatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 346 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark FTSE EMU Government Bond Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0YFBY
ISIN LU0438092966

Fondsgesellschaft

Name SSGA Europe
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,11 %0,17 %-1,03 %4,79 %-0,80 %-10,50 %-
Outperformance----------0,88 %4,81 %--
Hoch---------12,5812,7814,540,00
Tief---------11,8511,2411,240,00
Beta0,000,000,000,080,280,210,00
Volatilität4,755,444,794,696,896,080,00
Maximaler Verlust-1,21 %-2,94 %-4,13 %-4,13 %-12,09 %-22,72 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 8639 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8892 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2713 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2585 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4765 KB Download
31.12.2010 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1278 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.