Lloyd Fd.WHC Global Discovery R

WKN: A0YJMG / ISIN: DE000A0YJMG1 / Universal-Investment

Kurs vom 14.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
136,47 €1,10 %
(1,48) Differenz zum 13.10.2021
143,39 € 74,40 €143,39 % 12,74 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,10 %
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Strategie

Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 562 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0YJMG
ISIN DE000A0YJMG1

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fonds Manager SPSW Capital GmbH, Hamburg
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,20 %-2,65 %-3,10 %18,27 %29,98 %49,24 %147,07 %
Outperformance---------19,50 %14,85 %38,44 %117,65 %
Hoch---------143,39143,39143,39143,39
Tief---------106,3674,4074,4052,17
Beta0,000,000,001,050,640,430,12
Volatilität14,6013,4913,8815,0115,4812,7410,49
Maximaler Verlust-5,95 %-8,42 %-8,47 %-8,47 %-32,38 %-35,84 %-35,84 %

Ausschüttungen

am 02.01.2012 0,01 €
am 01.03.2013 0,30 €
am 03.03.2014 0,50 €
am 30.12.2014 0,10 €
am 15.02.2016 0,50 €
am 15.02.2017 0,60 €
am 02.01.2018 0,13 €
am 15.02.2019 0,61 €
am 17.02.2020 0,68 €
am 15.02.2021 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 926 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 333 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 624 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 43 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.