SPSW WHC Global Discovery A

WKN A0YJMG / Universal-Inv.GmbH

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So geht's
Kurs vom 22.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
100,75 €-0,13 %
(-0,13) Differenz zum 21.08.2019
117,51 € 92,25 €117,51 % 7,92 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,50
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 22.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %

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Strategie

Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 462 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0YJMG
ISIN DE000A0YJMG1

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv.GmbH
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fonds Manager SPSW Capital GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,66 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,99 %-2,48 %-1,47 %-10,04 %8,84 %34,48 %-
Outperformance----------10,32 %3,31 %24,64 %-
Hoch---------113,46117,51117,510,00
Tief---------96,0392,2572,060,00
Beta0,000,000,000,550,550,460,00
Volatilität12,9510,009,099,147,497,920,00
Maximaler Verlust-6,92 %-7,82 %-8,03 %-15,36 %-18,28 %-18,28 %-

Ausschüttungen

am 02.01.2012 0,01 €
am 01.03.2013 0,30 €
am 03.03.2014 0,50 €
am 30.12.2014 0,10 €
am 15.02.2016 0,50 €
am 15.02.2017 0,60 €
am 02.01.2018 0,13 €
am 15.02.2019 0,61 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 824 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2710 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 2660 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 43 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.07.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 28.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,67 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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Nicht handelbar

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500 €

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