WKN: A1WZ2K / ISIN: DE000A1WZ2K2 / Universal-Investment
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Kurs vom 21.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.952,90 €0,24 % (4,59) Differenz zum 20.01.2021 |
1.958,11 € | 1.333,38 € | 1.958,11 % | 8,04 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,58 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 € |
Zeit | 21.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,24 % |
Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate) und Investmentanteile investiert werden. Bis zu 75 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere mit europäischem Schwerpunkt. Die Investitionen in Einzeltitel sollen vorwiegend in Aktien und Anleihen kleiner und mittelgroßer börsennotierter deutscher Unternehmen erfolgen. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 111 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A1WZ2K |
ISIN | DE000A1WZ2K2 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Fonds Manager | SPSW Capital GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,11 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,09 % | 12,90 % | 14,90 % | 14,27 % | 13,40 % | 52,58 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,28 % | 3,38 % | 31,79 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1.958,11 | 1.958,11 | 1.958,11 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 1.333,38 | 1.333,38 | 1.240,22 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,43 | 0,32 | 0,00 |
Volatilität | 10,75 | 10,62 | 9,19 | 13,15 | 9,22 | 8,04 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,87 % | -3,71 % | -5,37 % | -22,20 % | -22,68 % | -22,68 % | - |
Ausschüttungen
am 26.05.2014 | 1,47 € |
am 26.05.2015 | 5,50 € |
am 27.05.2016 | 14,00 € |
am 26.05.2017 | 16,54 € |
am 02.01.2018 | 3,00 € |
am 28.05.2018 | 17,00 € |
am 28.05.2019 | 16,00 € |
am 15.05.2020 | 14,00 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.08.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2019 bis 31.03.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,99 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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