Lloyd Fd.Global Multi Asset Selection R

WKN: A1WZ2J / ISIN: DE000A1WZ2J4 / Universal-Investment

Kurs vom 05.10.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
80,65 €-0,47 %
(-0,38) Differenz zum 04.10.2022
98,21 € 60,20 €98,21 % 9,48 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 05.10.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,47 %
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Strategie

Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate) und Investmentanteile investiert werden. Bis zu 75 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere mit europäischem Schwerpunkt. Die Investitionen in Einzeltitel sollen vorwiegend in Aktien und Anleihen kleiner und mittelgroßer börsennotierter deutscher Unternehmen erfolgen. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 98 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1WZ2J
ISIN DE000A1WZ2J4

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fonds Manager SPSW Capital GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,71 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,40 %-1,22 %-11,31 %-12,96 %11,67 %5,11 %-
Outperformance---------7,98 %12,70 %30,53 %-
Hoch---------98,2198,2198,210,00
Tief---------79,2560,2060,200,00
Beta0,000,000,000,260,340,310,00
Volatilität9,098,2610,1211,4011,129,480,00
Maximaler Verlust-4,96 %-8,97 %-12,85 %-19,30 %-22,56 %-23,69 %-

Ausschüttungen

am 26.05.2014 0,06 €
am 26.05.2015 0,17 €
am 27.05.2016 0,68 €
am 26.05.2017 0,81 €
am 02.01.2018 0,12 €
am 28.05.2018 0,82 €
am 28.05.2019 0,76 €
am 15.05.2020 0,67 €
am 17.05.2021 2,40 €
am 16.05.2022 2,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 558 KB Download
01.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1013 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 329 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.