Lloyd Fd.Global Multi Asset Sust. R
WKN: A1WZ2J / ISIN: DE000A1WZ2J4 / Universal-Investment
| Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 82,43 €0,18 % (0,15) Differenz zum 26.09.2023 |
95,13 € | 72,74 € | 95,13 % | 9,95 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit insbesondere in Aktien, Anleihen sowie Investmentfonds, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt wird. Im Rahmen des "Multi Asset"-Ansatzes und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können auch weitere Anlageklassen wie bspw. Wandelanleihen, Edelmetalle (bspw. Gold in Form von Aktien, Fonds und/oder Zertifikate), Infrastrukturfonds oder Immobilien (in Form von REITs und/oder Aktien von Immobilienunternehmen) berücksichtigt werden. Der "Multi Asset"-Ansatz soll dabei die Erzielung einer attraktiven Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen. Die Investitionen in Einzeltitel beziehen insbesondere Aktien und Anleihen von Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals (SDG), leisten wollen.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 97 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A1WZ2J ISIN DE000A1WZ2J4 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Fonds Manager Markus Wedel Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,71 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,62 % -3,84 % -1,98 % 5,86 % 8,42 % 13,85 % 90,25 % Outperformance --- --- --- 7,98 % 12,70 % 30,53 % - Hoch --- --- --- 87,81 95,13 95,13 0,00 Tief --- --- --- 76,44 72,74 58,31 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 0,31 0,14 Volatilität 6,48 7,18 7,47 8,83 9,93 9,95 0,00 Maximaler Verlust -2,62 % -6,12 % -6,30 % -6,30 % -19,64 % -22,56 % - Ausschüttungen
am 26.05.2014 0,06 € am 26.05.2015 0,17 € am 27.05.2016 0,68 € am 26.05.2017 0,81 € am 02.01.2018 0,12 € am 28.05.2018 0,82 € am 28.05.2019 0,76 € am 15.05.2020 0,67 € am 17.05.2021 2,40 € am 16.05.2022 2,80 € am 15.05.2023 2,80 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,61 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.