LF - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse R

WKN: A1WZ2J / ISIN: DE000A1WZ2J4 / Universal-Investment

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
84,57 €-0,40 %
(-0,34) Differenz zum 16.05.2024
92,36 € 74,22 €92,36 % 9,98 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,40 %
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Strategie

Auch ist eine Allokation von max. 10 % in Zielfonds möglich, die als Produkt im Sinne des Artikel 9 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) klassifiziert sind, auswirkungsbezogene Investments iSd SFDR tätigen und mit den folgenden Ausschlüssen übereinstimmen: Rüstungsgüter, geächtete Waffen, Tabakproduktion, Kohle, schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact (ohne positive Perspektive), schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte. Der Investmentansatz beruht auf dem Wandel hin zu einer grünen und sozialen Wirtschaftsordnung, der jede Wertschöpfungskette verändert und eine Vielzahl von Opportunitäten mit sich bringt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die diese Opportunitäten nutzen und Risiken des Wandels vermeiden. Es werden unter anderem wirtschaftspolitische Treiber analysiert und bewertet um zu analysieren, welche Unternehmen oder Sektoren davon positiv oder negativ betroffen sein können. Daraus lassen sich Anlagehypothesen oder die Positionierung des Fonds ableiten und im Anlageprozess umsetzen. Die für die Erfüllung der Anlagestrategie erforderlichen Nachhaltigkeitsdaten stammen von kommerziellen ESG-Datenanbietern. Diese Daten sind Teil der Finanzanalyse und dienen unter anderem der Prüfung regulatorischer Anforderungen. Neben Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen werden insbesondere auch Unternehmen der industriellen Basis miteingeschlossen, die ihr Geschäftsmodell erfolgreich transformieren. Typische Merkmale der Portfoliounternehmen sind ein langfristig orientiertes Managementteam, stabile Geschäftsmodelle mit Preisgestaltungsmacht, hohe Cashflow-Renditen, und eine angemessene Verschuldung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien und Anleihen (inklusive so genannter Green Bonds, welche die Standards der International Capital Market Association -ICMAberücksichtigen) mittel- und hochkapitalisierter Unternehmen mit Schwerpunkt USA und Europa.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 75 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1WZ2J
ISIN DE000A1WZ2J4

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,30 %3,29 %7,11 %1,24 %-1,07 %26,54 %83,87 %
Outperformance---------7,98 %12,70 %30,53 %-
Hoch---------85,2592,3692,3692,36
Tief---------75,8674,2256,6144,57
Beta0,000,000,000,550,230,320,18
Volatilität7,876,687,017,509,409,988,74
Maximaler Verlust-1,04 %-2,48 %-3,13 %-11,02 %-19,64 %-22,56 %-23,69 %

Ausschüttungen

am 26.05.2014 0,06 €
am 26.05.2015 0,17 €
am 27.05.2016 0,68 €
am 26.05.2017 0,81 €
am 02.01.2018 0,12 €
am 28.05.2018 0,82 €
am 28.05.2019 0,76 €
am 15.05.2020 0,67 €
am 17.05.2021 2,40 €
am 16.05.2022 2,80 €
am 15.05.2023 2,80 €
am 15.05.2024 2,55 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 921 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 286 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1003 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.