Lloyd Fd.Global Multi Asset Sust. R

WKN: A1WZ2J / ISIN: DE000A1WZ2J4 / Universal-Investment

Kurs vom 02.02.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
89,51 €1,31 %
(1,16) Differenz zum 01.02.2023
98,21 € 60,20 €98,21 % 9,69 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.02.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,31 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit insbesondere in Aktien, Anleihen sowie Investmentfonds, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt wird. Im Rahmen des "Multi Asset"-Ansatzes und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können auch weitere Anlageklassen wie bspw. Wandelanleihen, Edelmetalle (bspw. Gold in Form von Aktien, Fonds und/oder Zertifikate), Infrastrukturfonds oder Immobilien (in Form von REITs und/oder Aktien von Immobilienunternehmen) berücksichtigt werden. Der "Multi Asset"-Ansatz soll dabei die Erzielung einer attraktiven Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen. Die Investitionen in Einzeltitel beziehen insbesondere Aktien und Anleihen von Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals (SDG), leisten wollen.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 107 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1WZ2J
ISIN DE000A1WZ2J4

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH
Fonds Manager Markus Wedel
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,71 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,32 %9,84 %4,32 %-4,45 %17,89 %15,91 %-
Outperformance---------7,98 %12,70 %30,53 %-
Hoch---------93,6798,2198,210,00
Tief---------78,9260,2060,200,00
Beta0,000,000,000,340,300,280,14
Volatilität8,769,318,9010,6811,349,690,00
Maximaler Verlust-1,15 %-3,09 %-9,35 %-15,75 %-22,41 %-22,56 %-

Ausschüttungen

am 26.05.2014 0,06 €
am 26.05.2015 0,17 €
am 27.05.2016 0,68 €
am 26.05.2017 0,81 €
am 02.01.2018 0,12 €
am 28.05.2018 0,82 €
am 28.05.2019 0,76 €
am 15.05.2020 0,67 €
am 17.05.2021 2,40 €
am 16.05.2022 2,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2078 KB Download
30.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 273 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 558 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.