Spiekermann & CO Strategie 1

WKN: A0M13R / ISIN: DE000A0M13R2 / Universal-Investment

Kurs vom 01.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
119,97 €0,33 %
(0,40) Differenz zum 30.11.2022
138,17 € 91,10 €138,17 % 10,30 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,33 %
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Strategie

Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien, Anteilen an Aktienfonds oder aktienverwandte Vermögensgegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote dieser Aktieninvestments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate) investiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 39 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0M13R
ISIN DE000A0M13R2

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,53 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,77 %4,02 %-2,83 %-9,59 %1,64 %6,67 %34,17 %
Outperformance---------10,15 %4,54 %-0,12 %-17,52 %
Hoch---------135,73138,17138,17138,17
Tief---------109,5191,1091,1089,42
Beta0,000,000,000,420,340,330,16
Volatilität15,7114,8514,2714,0912,2110,309,31
Maximaler Verlust-1,97 %-7,76 %-12,50 %-19,32 %-26,89 %-26,89 %-26,89 %

Ausschüttungen

am 01.10.2008 0,30 €
am 01.10.2009 0,15 €
am 01.10.2010 0,30 €
am 04.10.2011 0,26 €
am 01.10.2012 0,33 €
am 01.10.2013 0,26 €
am 01.10.2014 0,27 €
am 01.10.2015 0,46 €
am 04.10.2016 0,39 €
am 02.10.2017 0,11 €
am 02.01.2018 0,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 803 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 831 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1031 KB Download
31.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 468 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,43 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,53 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.