WKN: A14QB0 / ISIN: IE00BWBXM492 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 24.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,92 USD3,64 % (0,59) Differenz zum 23.02.2021 |
22,95 USD | 7,49 USD | 22,95 % | 32,16 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 24.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 3,64 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 179 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Benchmark | S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der Index) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A14QB0 |
ISIN | IE00BWBXM492 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv.(IE) Ltd. |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,15 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 21,01 % | 27,12 % | 40,56 % | 4,11 % | -15,50 % | 8,00 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,91 % | -2,65 % | -8,04 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 16,92 | 22,95 | 22,95 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 1,96 | 1,89 | 0,00 |
Volatilität | 33,85 | 36,69 | 42,95 | 60,97 | 38,96 | 32,16 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,51 % | -11,77 % | -24,00 % | -53,91 % | -67,36 % | -67,36 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.10.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4810 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5120 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8596 KB | Download |
31.03.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9280 KB | Download |
30.09.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6975 KB | Download |
12.02.2015 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 547 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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