WKN: A1JT1C / ISIN: IE00B6S2Z822 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,74 GBP0,96 % (0,09) Differenz zum 07.12.2023 |
10,55 GBP | 8,59 GBP | 11,07 % | 17,76 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 GBP |
Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,96 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche britische Aktien. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten, die von Unternehmen im Vereinigten Königreich emittiert werden, die hohe Dividenden zahlen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 111 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JT1C |
ISIN | IE00B6S2Z822 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,94 % | 3,15 % | -0,84 % | 2,03 % | 8,18 % | 17,30 % | 16,59 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,13 % | 15,99 % | -3,25 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,27 | 10,55 | 11,07 | 11,07 |
Tief | --- | --- | --- | 8,82 | 8,59 | 6,87 | 6,87 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,26 | 0,42 | 0,12 |
Volatilität | 11,70 | 13,92 | 13,84 | 13,60 | 13,97 | 17,76 | 15,52 |
Maximaler Verlust | -1,28 % | -8,48 % | -10,92 % | -14,14 % | -18,62 % | -37,96 % | -37,96 % |
Ausschüttungen
am 15.03.2013 | 0,12 GBP |
am 20.09.2013 | 0,35 GBP |
am 24.03.2014 | 0,19 GBP |
am 22.09.2014 | 0,35 GBP |
am 23.03.2015 | 0,11 GBP |
am 21.09.2015 | 0,37 GBP |
am 21.03.2016 | 0,17 GBP |
am 19.09.2016 | 0,37 GBP |
am 20.03.2017 | 0,14 GBP |
am 18.09.2017 | 0,33 GBP |
am 19.03.2018 | 0,18 GBP |
am 24.09.2018 | 0,29 GBP |
am 18.03.2019 | 0,17 GBP |
am 23.09.2019 | 0,35 GBP |
am 23.03.2020 | 0,14 GBP |
am 21.09.2020 | 0,19 GBP |
am 22.03.2021 | 0,11 GBP |
am 20.09.2021 | 0,30 GBP |
am 21.03.2022 | 0,13 GBP |
am 20.09.2022 | 0,32 GBP |
am 20.03.2023 | 0,14 GBP |
am 18.09.2023 | 0,23 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3327 KB | Download |
24.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7784 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10699 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 20957 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9961 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7421 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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