WKN: A1JKSZ / ISIN: IE00B6YX5B26 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,66 USD-0,21 % (-0,03) Differenz zum 27.09.2023 |
14,96 USD | 10,40 USD | 14,96 % | 16,98 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hochrentierliche Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von hochrentierlichen Aktien in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 110 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JKSZ |
ISIN | IE00B6YX5B26 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,55 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,14 % | -3,37 % | -1,58 % | 18,23 % | 13,68 % | -3,04 % | -9,54 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,00 % | -5,28 % | -6,74 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 13,98 | 14,96 | 14,96 | 14,96 |
Tief | --- | --- | --- | 10,40 | 10,40 | 8,55 | 7,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,63 | 0,74 | 0,75 |
Volatilität | 12,62 | 14,77 | 13,59 | 15,92 | 15,06 | 16,98 | 15,98 |
Maximaler Verlust | -3,31 % | -10,30 % | -10,30 % | -10,30 % | -30,50 % | -40,32 % | -46,41 % |
Ausschüttungen
am 17.01.2013 | 0,52 USD |
am 18.07.2013 | 0,65 USD |
am 16.01.2014 | 0,40 USD |
am 18.07.2014 | 0,53 USD |
am 19.01.2015 | 0,31 USD |
am 03.08.2015 | 0,45 USD |
am 18.01.2016 | 0,19 USD |
am 02.08.2016 | 0,44 USD |
am 01.02.2017 | 0,21 USD |
am 01.08.2017 | 0,26 USD |
am 01.02.2018 | 0,25 USD |
am 01.08.2018 | 0,33 USD |
am 01.02.2019 | 0,19 USD |
am 01.08.2019 | 0,40 USD |
am 10.02.2020 | 0,21 USD |
am 03.08.2020 | 0,26 USD |
am 01.02.2021 | 0,16 USD |
am 02.08.2021 | 0,35 USD |
am 10.02.2022 | 0,29 USD |
am 02.08.2022 | 0,34 USD |
am 01.02.2023 | 0,33 USD |
am 01.08.2023 | 0,32 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7784 KB | Download |
28.10.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 832 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7421 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8099 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 22037 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9813 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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