SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist

WKN: A1JKSZ / ISIN: IE00B6YX5B26 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,58 USD-1,03 %
(-0,15) Differenz zum 20.06.2024
14,84 USD 10,15 USD14,84 % 16,99 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,03 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hochrentierliche Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von hochrentierlichen Aktien in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 117 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JKSZ
ISIN IE00B6YX5B26

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Fonds Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,18 %4,35 %17,09 %13,40 %3,53 %6,03 %5,78 %
Outperformance---------2,00 %-5,28 %-6,74 %-
Hoch---------14,8414,8414,8414,84
Tief---------11,7310,158,357,69
Beta0,000,000,000,730,590,780,77
Volatilität11,9813,1013,1213,5815,0116,9915,90
Maximaler Verlust-3,68 %-5,38 %-6,29 %-14,09 %-28,79 %-40,32 %-45,77 %

Ausschüttungen

am 17.01.2013 0,52 USD
am 18.07.2013 0,65 USD
am 16.01.2014 0,40 USD
am 18.07.2014 0,53 USD
am 19.01.2015 0,31 USD
am 03.08.2015 0,45 USD
am 18.01.2016 0,19 USD
am 02.08.2016 0,44 USD
am 01.02.2017 0,21 USD
am 01.08.2017 0,26 USD
am 01.02.2018 0,25 USD
am 01.08.2018 0,33 USD
am 01.02.2019 0,19 USD
am 01.08.2019 0,40 USD
am 10.02.2020 0,21 USD
am 03.08.2020 0,26 USD
am 01.02.2021 0,16 USD
am 02.08.2021 0,35 USD
am 10.02.2022 0,29 USD
am 02.08.2022 0,34 USD
am 01.02.2023 0,33 USD
am 01.08.2023 0,32 USD
am 01.02.2024 0,31 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5265 KB Download
02.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 21316 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 10988 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 21312 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10699 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 20957 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.