SPDR S&P Em.Mkt.Dividend Aristocrats UE

WKN: A1JKSZ / ISIN: IE00B6YX5B26 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 14.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,99 USD0,90 %
(0,14) Differenz zum 13.05.2021
16,77 USD 9,58 USD16,77 % 16,34 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 14.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,90 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hochrentierliche Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von hochrentierlichen Aktien in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 137 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Benchmark S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JKSZ
ISIN IE00B6YX5B26

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,87 %-1,27 %10,02 %40,18 %0,15 %49,11 %-
Outperformance----------10,91 %3,42 %-12,81 %-
Hoch---------16,7716,7716,770,00
Tief---------11,409,589,580,00
Beta0,000,000,000,650,870,830,00
Volatilität11,0111,3612,8515,2918,0116,340,00
Maximaler Verlust-4,25 %-4,25 %-6,16 %-7,03 %-40,32 %-42,72 %-

Ausschüttungen

am 17.01.2013 0,52 USD
am 18.07.2013 0,65 USD
am 16.01.2014 0,40 USD
am 18.07.2014 0,53 USD
am 19.01.2015 0,31 USD
am 03.08.2015 0,45 USD
am 18.01.2016 0,19 USD
am 02.08.2016 0,44 USD
am 01.02.2017 0,21 USD
am 01.08.2017 0,26 USD
am 01.02.2018 0,25 USD
am 01.08.2018 0,33 USD
am 01.02.2019 0,19 USD
am 01.08.2019 0,40 USD
am 10.01.2020 0,20 USD
am 10.02.2020 0,21 USD
am 03.08.2020 0,26 USD
am 01.02.2021 0,16 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7068 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6428 KB Download
13.11.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 4028 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 11035 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8207 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,51 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.