WKN: A1JULM / ISIN: IE00B6YX5C33 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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569,28 USD-0,17 % (-0,96) Differenz zum 02.10.2024 |
575,47 USD | 349,43 USD | 575,47 % | 20,79 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören die Top-500-Unternehmen des US-Aktienmarkts. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, wird der Fonds Anteile nur direkt an bestimmte institutionelle Anleger ausgeben bzw. von diesen zurücknehmen. Anteile des Fonds können jedoch an einer oder mehreren Börsen über Makler gekauft bzw. verkauft werden. Der Fonds wird an diesen Börsen zu Marktpreisen gehandelt, die untertägig schwanken können. Die Marktpreise können höher oder niedriger sein als der tägliche Nettoinventarwert des Fonds. Der Fonds tätigt derzeit keine Wertpapierleihgeschäfte. Anteilinhaber können Anteile an allen Geschäftstagen im Vereinigten Königreich zurückgeben (außer an Tagen, an denen die relevanten Finanzmärkte für den Geschäftsverkehr geschlossen sind und/oder dem Tag, der einem solchen Tag vorausgeht, vorausgesetzt, dass eine Liste solcher Tage, an denen die Märkte geschlossen sind, für den Fonds am www.ssga.com veröffentlicht wird) sowie an allen weiteren Tagen, die nach Ermessen (und angemessenem Handeln) des Verwaltungsrats festgelegt werden, vorausgesetzt, die Anteilinhaber werden im Voraus über diese Tage informiert.
Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des USAktienmarktes für Aktienwerte mit großer Marktkapitalisierung. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 18.236 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | S&P 500® Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JULM |
ISIN | IE00B6YX5C33 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,91 % | 2,96 % | 9,70 % | 36,00 % | 37,27 % | 108,33 % | 235,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,40 % | 10,00 % | 13,67 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 575,47 | 575,47 | 575,47 | 575,47 |
Tief | --- | --- | --- | 407,75 | 349,43 | 211,68 | 160,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Volatilität | 13,30 | 15,66 | 13,23 | 12,31 | 17,22 | 20,79 | 17,51 |
Maximaler Verlust | -2,16 % | -8,45 % | -8,45 % | -8,45 % | -24,62 % | -33,78 % | -33,78 % |
Ausschüttungen
am 15.06.2012 | 0,46 USD |
am 21.09.2012 | 0,66 USD |
am 21.12.2012 | 0,76 USD |
am 15.03.2013 | 0,61 USD |
am 21.06.2013 | 0,72 USD |
am 20.09.2013 | 0,69 USD |
am 20.12.2013 | 0,71 USD |
am 24.03.2014 | 0,78 USD |
am 23.06.2014 | 0,71 USD |
am 22.09.2014 | 0,76 USD |
am 22.12.2014 | 0,86 USD |
am 23.03.2015 | 1,08 USD |
am 22.06.2015 | 0,85 USD |
am 21.09.2015 | 0,87 USD |
am 21.12.2015 | 0,93 USD |
am 21.03.2016 | 0,96 USD |
am 20.06.2016 | 0,90 USD |
am 19.09.2016 | 0,90 USD |
am 19.12.2016 | 0,95 USD |
am 20.03.2017 | 0,98 USD |
am 19.06.2017 | 1,01 USD |
am 18.09.2017 | 1,08 USD |
am 18.12.2017 | 1,01 USD |
am 19.03.2018 | 1,01 USD |
am 18.06.2018 | 1,08 USD |
am 24.09.2018 | 1,23 USD |
am 24.12.2018 | 1,12 USD |
am 18.03.2019 | 0,89 USD |
am 24.06.2019 | 1,38 USD |
am 23.09.2019 | 1,16 USD |
am 20.12.2019 | 1,21 USD |
am 23.03.2020 | 1,30 USD |
am 22.06.2020 | 1,21 USD |
am 21.09.2020 | 1,12 USD |
am 21.12.2020 | 1,14 USD |
am 22.03.2021 | 1,10 USD |
am 21.06.2021 | 1,21 USD |
am 20.09.2021 | 1,18 USD |
am 20.12.2021 | 1,23 USD |
am 21.03.2022 | 1,24 USD |
am 20.06.2022 | 1,38 USD |
am 20.09.2022 | 1,34 USD |
am 22.12.2022 | 1,40 USD |
am 20.03.2023 | 1,34 USD |
am 19.06.2023 | 1,46 USD |
am 18.09.2023 | 1,39 USD |
am 18.12.2023 | 1,50 USD |
am 18.03.2024 | 1,54 USD |
am 24.06.2024 | 1,63 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10259 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5265 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 21316 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10988 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 20180 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 20956 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.