SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)

WKN: A1JULM / ISIN: IE00B6YX5C33 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
569,28 USD-0,17 %
(-0,96) Differenz zum 02.10.2024
575,47 USD 349,43 USD575,47 % 20,79 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,17 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören die Top-500-Unternehmen des US-Aktienmarkts. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, wird der Fonds Anteile nur direkt an bestimmte institutionelle Anleger ausgeben bzw. von diesen zurücknehmen. Anteile des Fonds können jedoch an einer oder mehreren Börsen über Makler gekauft bzw. verkauft werden. Der Fonds wird an diesen Börsen zu Marktpreisen gehandelt, die untertägig schwanken können. Die Marktpreise können höher oder niedriger sein als der tägliche Nettoinventarwert des Fonds. Der Fonds tätigt derzeit keine Wertpapierleihgeschäfte. Anteilinhaber können Anteile an allen Geschäftstagen im Vereinigten Königreich zurückgeben (außer an Tagen, an denen die relevanten Finanzmärkte für den Geschäftsverkehr geschlossen sind und/oder dem Tag, der einem solchen Tag vorausgeht, vorausgesetzt, dass eine Liste solcher Tage, an denen die Märkte geschlossen sind, für den Fonds am www.ssga.com veröffentlicht wird) sowie an allen weiteren Tagen, die nach Ermessen (und angemessenem Handeln) des Verwaltungsrats festgelegt werden, vorausgesetzt, die Anteilinhaber werden im Voraus über diese Tage informiert.

Ziel

Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des USAktienmarktes für Aktienwerte mit großer Marktkapitalisierung. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 18.236 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark S&P 500® Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1JULM
ISIN IE00B6YX5C33

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,91 %2,96 %9,70 %36,00 %37,27 %108,33 %235,03 %
Outperformance----------4,40 %10,00 %13,67 %-
Hoch---------575,47575,47575,47575,47
Tief---------407,75349,43211,68160,92
Beta0,000,000,001,011,001,001,00
Volatilität13,3015,6613,2312,3117,2220,7917,51
Maximaler Verlust-2,16 %-8,45 %-8,45 %-8,45 %-24,62 %-33,78 %-33,78 %

Ausschüttungen

am 15.06.2012 0,46 USD
am 21.09.2012 0,66 USD
am 21.12.2012 0,76 USD
am 15.03.2013 0,61 USD
am 21.06.2013 0,72 USD
am 20.09.2013 0,69 USD
am 20.12.2013 0,71 USD
am 24.03.2014 0,78 USD
am 23.06.2014 0,71 USD
am 22.09.2014 0,76 USD
am 22.12.2014 0,86 USD
am 23.03.2015 1,08 USD
am 22.06.2015 0,85 USD
am 21.09.2015 0,87 USD
am 21.12.2015 0,93 USD
am 21.03.2016 0,96 USD
am 20.06.2016 0,90 USD
am 19.09.2016 0,90 USD
am 19.12.2016 0,95 USD
am 20.03.2017 0,98 USD
am 19.06.2017 1,01 USD
am 18.09.2017 1,08 USD
am 18.12.2017 1,01 USD
am 19.03.2018 1,01 USD
am 18.06.2018 1,08 USD
am 24.09.2018 1,23 USD
am 24.12.2018 1,12 USD
am 18.03.2019 0,89 USD
am 24.06.2019 1,38 USD
am 23.09.2019 1,16 USD
am 20.12.2019 1,21 USD
am 23.03.2020 1,30 USD
am 22.06.2020 1,21 USD
am 21.09.2020 1,12 USD
am 21.12.2020 1,14 USD
am 22.03.2021 1,10 USD
am 21.06.2021 1,21 USD
am 20.09.2021 1,18 USD
am 20.12.2021 1,23 USD
am 21.03.2022 1,24 USD
am 20.06.2022 1,38 USD
am 20.09.2022 1,34 USD
am 22.12.2022 1,40 USD
am 20.03.2023 1,34 USD
am 19.06.2023 1,46 USD
am 18.09.2023 1,39 USD
am 18.12.2023 1,50 USD
am 18.03.2024 1,54 USD
am 24.06.2024 1,63 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10259 KB Download
02.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5265 KB Download
02.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 21316 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 10988 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 20180 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 20956 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.