WKN: A1W56P / ISIN: IE00BCBJG560 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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87,75 USD0,30 % (0,26) Differenz zum 26.09.2023 |
110,87 USD | 73,64 USD | 110,87 % | 19,98 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,30 % |
Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße US-Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden; dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 741 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | MSCI World Small Cap Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1W56P |
ISIN | IE00BCBJG560 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,45 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,02 % | -3,16 % | 1,40 % | 13,80 % | 18,99 % | 15,32 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,02 % | -8,36 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 96,92 | 110,87 | 110,87 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 77,11 | 73,64 | 47,31 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,98 | 1,10 | 1,07 |
Volatilität | 12,30 | 12,59 | 12,85 | 16,51 | 17,30 | 19,98 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -6,70 % | -9,72 % | -9,72 % | -11,51 % | -30,48 % | -40,91 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.10.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 819 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9045 KB | Download |
02.06.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6890 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5209 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11924 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5813 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.