WKN: A1W56P / ISIN: IE00BCBJG560 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 20.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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85,96 USD0,80 % (0,68) Differenz zum 17.03.2023 |
110,87 USD | 47,31 USD | 110,87 % | 19,71 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 20.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,80 % |
Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien von kleinen Unternehmen aus vielen Industrieländern. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von kleinen Unternehmen in entwickelten Aktienmärkten weltweit.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 729 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | MSCI World Small Cap Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1W56P |
ISIN | IE00BCBJG560 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,45 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -8,20 % | 1,35 % | 3,34 % | -12,72 % | 77,43 % | 16,77 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,02 % | -8,36 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 100,81 | 110,87 | 110,87 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 77,08 | 47,31 | 47,31 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,11 | 1,09 | 1,08 |
Volatilität | 16,79 | 15,77 | 20,21 | 20,99 | 20,52 | 19,71 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -8,92 % | -11,51 % | -11,51 % | -23,54 % | -30,48 % | -40,91 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.06.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6890 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5209 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11924 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10035 KB | Download |
03.08.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 776 KB | Download |
30.09.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6975 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.