WKN: A12EAR / ISIN: IE00BQWJFQ70 / SSGA Europe
Kurs vom 06.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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34,21 USD-0,66 % (-0,23) Differenz zum 05.11.2024 |
35,35 USD | 27,05 USD | 35,35 % | 9,79 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 06.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,66 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.307 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A12EAR |
ISIN | IE00BQWJFQ70 |
Fondsgesellschaft
Name | SSGA Europe |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,29 % | 2,23 % | 6,20 % | 15,60 % | -1,70 % | 14,88 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,71 % | 5,06 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 35,35 | 35,35 | 35,35 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 29,39 | 27,05 | 23,71 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,57 |
Volatilität | 6,17 | 5,47 | 6,39 | 6,99 | 8,75 | 9,79 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,78 % | -3,44 % | -3,44 % | -3,92 % | -22,69 % | -24,00 % | - |
Ausschüttungen
am 01.10.2015 | 0,34 USD |
am 01.04.2016 | 0,31 USD |
am 03.10.2016 | 0,38 USD |
am 03.04.2017 | 0,30 USD |
am 02.10.2017 | 0,40 USD |
am 03.04.2018 | 0,28 USD |
am 01.10.2018 | 0,40 USD |
am 01.04.2019 | 0,36 USD |
am 01.10.2019 | 0,43 USD |
am 01.04.2020 | 0,36 USD |
am 01.10.2020 | 0,39 USD |
am 01.04.2021 | 0,33 USD |
am 01.10.2021 | 0,40 USD |
am 01.04.2022 | 0,35 USD |
am 03.10.2022 | 0,44 USD |
am 03.04.2023 | 0,38 USD |
am 02.10.2023 | 0,52 USD |
am 03.04.2024 | 0,44 USD |
am 01.10.2024 | 0,53 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6674 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4717 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17800 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6482 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15493 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13357 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.