SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

WKN: A12EAR / ISIN: IE00BQWJFQ70 / SSGA Europe

Kurs vom 06.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
34,21 USD-0,66 %
(-0,23) Differenz zum 05.11.2024
35,35 USD 27,05 USD35,35 % 9,79 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 06.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,66 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Ziel

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.307 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A12EAR
ISIN IE00BQWJFQ70

Fondsgesellschaft

Name SSGA Europe
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,29 %2,23 %6,20 %15,60 %-1,70 %14,88 %-
Outperformance----------0,71 %5,06 %--
Hoch---------35,3535,3535,350,00
Tief---------29,3927,0523,710,00
Beta0,000,000,000,660,660,640,57
Volatilität6,175,476,396,998,759,790,00
Maximaler Verlust-2,78 %-3,44 %-3,44 %-3,92 %-22,69 %-24,00 %-

Ausschüttungen

am 01.10.2015 0,34 USD
am 01.04.2016 0,31 USD
am 03.10.2016 0,38 USD
am 03.04.2017 0,30 USD
am 02.10.2017 0,40 USD
am 03.04.2018 0,28 USD
am 01.10.2018 0,40 USD
am 01.04.2019 0,36 USD
am 01.10.2019 0,43 USD
am 01.04.2020 0,36 USD
am 01.10.2020 0,39 USD
am 01.04.2021 0,33 USD
am 01.10.2021 0,40 USD
am 01.04.2022 0,35 USD
am 03.10.2022 0,44 USD
am 03.04.2023 0,38 USD
am 02.10.2023 0,52 USD
am 03.04.2024 0,44 USD
am 01.10.2024 0,53 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6674 KB Download
02.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4717 KB Download
02.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17800 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 6482 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 15493 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13357 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.