SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)

WKN: A1J3PB / ISIN: IE00B8GF1M35 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 20.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
32,35 USD-0,44 %
(-0,14) Differenz zum 17.05.2024
40,64 USD 27,13 USD40,64 % 20,38 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,44 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Equity Real Estate Investment Trusts (Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen, "REITs") sowie Immobilienbetreibergesellschaften (Real Estate Operating Companies - "REOCs") aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Wertpapiere werden auf Liquidität, Größe und Umsatzerlöse hin untersucht und sodann nach Marktkapitalisierung gewichtet. Obwohl der Index im Allgemeinen breit gestreut ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktlage bestimmte von ein und demselben Emittenten emittierte Komponenten beinhalten, die über 10% des Index darstellen. Damit der Fonds den Index genau nachbilden kann, zieht der Fonds die gemäß Vorschrift 71 der OGAW-Vorschriften möglichen höheren Diversifizierungsgrenzen heran. Diese erlauben es dem Fonds, Positionen in von ein und demselben Emittenten emittierten einzelnen Indexkomponenten in Höhe von bis zu 20% zu halten.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für börsennotierte Immobilienwertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 270 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1J3PB
ISIN IE00B8GF1M35

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,18 %1,39 %7,62 %7,13 %-8,71 %-1,62 %22,57 %
Outperformance---------8,76 %7,99 %8,12 %-
Hoch---------33,7740,6440,6440,64
Tief---------27,1327,1320,6320,63
Beta0,000,000,001,201,011,010,92
Volatilität12,6214,6515,1515,9816,8520,3816,40
Maximaler Verlust-1,46 %-7,74 %-10,18 %-16,36 %-33,25 %-43,36 %-43,36 %

Ausschüttungen

am 15.03.2013 0,24 USD
am 21.06.2013 0,24 USD
am 20.09.2013 0,17 USD
am 20.12.2013 0,14 USD
am 24.03.2014 0,18 USD
am 23.06.2014 0,29 USD
am 22.09.2014 0,20 USD
am 22.12.2014 0,15 USD
am 23.03.2015 0,26 USD
am 22.06.2015 0,27 USD
am 21.09.2015 0,04 USD
am 21.12.2015 0,25 USD
am 21.03.2016 0,27 USD
am 20.06.2016 0,24 USD
am 19.09.2016 0,22 USD
am 19.12.2016 0,20 USD
am 20.03.2017 0,19 USD
am 19.06.2017 0,34 USD
am 18.09.2017 0,24 USD
am 18.12.2017 0,20 USD
am 19.03.2018 0,22 USD
am 18.06.2018 0,33 USD
am 24.09.2018 0,23 USD
am 24.12.2018 0,08 USD
am 18.03.2019 0,22 USD
am 24.06.2019 0,31 USD
am 23.09.2019 0,29 USD
am 20.12.2019 0,20 USD
am 23.03.2020 0,22 USD
am 22.06.2020 0,23 USD
am 21.09.2020 0,22 USD
am 21.12.2020 0,18 USD
am 22.03.2021 0,14 USD
am 21.06.2021 0,27 USD
am 20.09.2021 0,20 USD
am 20.12.2021 0,17 USD
am 21.03.2022 0,18 USD
am 20.06.2022 0,25 USD
am 20.09.2022 0,29 USD
am 22.12.2022 0,18 USD
am 20.03.2023 0,20 USD
am 19.06.2023 0,27 USD
am 18.09.2023 0,23 USD
am 18.12.2023 0,19 USD
am 18.03.2024 0,21 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5265 KB Download
02.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 21316 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 10988 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 21312 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10699 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 20957 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.