SPDR Bloomberg Euro Co.Bd.UCITS ETF EUR

WKN: A1JJTQ / ISIN: IE00B3T9LM79 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 07.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
52,47 €0,06 %
(0,03) Differenz zum 06.12.2023
58,50 € 48,10 €58,50 % 3,95 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 07.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 687 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023
Benchmark Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN A1JJTQ
ISIN IE00B3T9LM79

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager State Street Global Advisors Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,92 %3,72 %4,41 %3,41 %-9,63 %-1,24 %11,50 %
Outperformance---------0,26 %3,39 %4,34 %-
Hoch---------52,4758,5058,5058,50
Tief---------49,2448,1048,1047,00
Beta0,000,000,000,210,100,130,07
Volatilität3,713,783,844,644,363,953,14
Maximaler Verlust-0,33 %-1,32 %-1,65 %-3,32 %-17,78 %-17,78 %-17,78 %

Ausschüttungen

am 31.01.2013 0,72 €
am 31.07.2013 0,67 €
am 31.01.2014 0,70 €
am 31.07.2014 0,60 €
am 30.01.2015 0,53 €
am 31.07.2015 0,42 €
am 01.02.2016 0,43 €
am 02.08.2016 0,36 €
am 01.02.2017 0,32 €
am 01.08.2017 0,39 €
am 01.02.2018 0,21 €
am 01.08.2018 0,29 €
am 01.02.2019 0,28 €
am 01.08.2019 0,27 €
am 03.02.2020 0,26 €
am 03.08.2020 0,26 €
am 01.02.2021 0,27 €
am 02.08.2021 0,26 €
am 01.02.2022 0,22 €
am 02.08.2022 0,27 €
am 01.02.2023 0,48 €
am 01.08.2023 0,65 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7784 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10699 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 20957 KB Download
28.10.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 832 KB Download
30.09.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 9961 KB Download
30.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 7421 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.