WKN: A1JJTV / ISIN: IE00B4613386 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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57,33 USD-0,70 % (-0,40) Differenz zum 02.10.2024 |
58,25 USD | 45,77 USD | 62,25 % | 7,52 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,70 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.685 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JJTV |
ISIN | IE00B4613386 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,33 % | 7,08 % | 5,24 % | 12,85 % | -0,58 % | -0,74 % | 0,86 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,53 % | 3,57 % | 3,88 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 58,25 | 58,25 | 62,25 | 62,25 |
Tief | --- | --- | --- | 50,40 | 45,77 | 45,77 | 45,41 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,41 | 0,42 | 0,37 |
Volatilität | 6,32 | 5,78 | 5,84 | 6,35 | 7,34 | 7,52 | 7,77 |
Maximaler Verlust | -1,59 % | -1,59 % | -3,42 % | -5,45 % | -20,88 % | -26,48 % | -26,48 % |
Ausschüttungen
am 30.01.2013 | 2,47 USD |
am 30.07.2013 | 2,05 USD |
am 30.01.2014 | 2,17 USD |
am 30.07.2014 | 2,31 USD |
am 29.01.2015 | 2,00 USD |
am 31.07.2015 | 1,75 USD |
am 01.02.2016 | 1,56 USD |
am 02.08.2016 | 1,60 USD |
am 01.02.2017 | 1,62 USD |
am 01.08.2017 | 1,97 USD |
am 01.02.2018 | 1,32 USD |
am 01.08.2018 | 1,66 USD |
am 01.02.2019 | 1,57 USD |
am 01.08.2019 | 1,64 USD |
am 03.02.2020 | 1,59 USD |
am 03.08.2020 | 1,19 USD |
am 01.02.2021 | 1,28 USD |
am 02.08.2021 | 1,37 USD |
am 01.02.2022 | 1,26 USD |
am 02.08.2022 | 1,14 USD |
am 01.02.2023 | 1,05 USD |
am 01.08.2023 | 1,39 USD |
am 01.02.2024 | 1,31 USD |
am 02.08.2024 | 1,37 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10259 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5265 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 21316 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10988 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 21312 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 20957 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.