SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)

WKN: A1JJTV / ISIN: IE00B4613386 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
57,33 USD-0,70 %
(-0,40) Differenz zum 02.10.2024
58,25 USD 45,77 USD62,25 % 7,52 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,70 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 1.685 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1JJTV
ISIN IE00B4613386

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,33 %7,08 %5,24 %12,85 %-0,58 %-0,74 %0,86 %
Outperformance---------1,53 %3,57 %3,88 %-
Hoch---------58,2558,2562,2562,25
Tief---------50,4045,7745,7745,41
Beta0,000,000,000,540,410,420,37
Volatilität6,325,785,846,357,347,527,77
Maximaler Verlust-1,59 %-1,59 %-3,42 %-5,45 %-20,88 %-26,48 %-26,48 %

Ausschüttungen

am 30.01.2013 2,47 USD
am 30.07.2013 2,05 USD
am 30.01.2014 2,17 USD
am 30.07.2014 2,31 USD
am 29.01.2015 2,00 USD
am 31.07.2015 1,75 USD
am 01.02.2016 1,56 USD
am 02.08.2016 1,60 USD
am 01.02.2017 1,62 USD
am 01.08.2017 1,97 USD
am 01.02.2018 1,32 USD
am 01.08.2018 1,66 USD
am 01.02.2019 1,57 USD
am 01.08.2019 1,64 USD
am 03.02.2020 1,59 USD
am 03.08.2020 1,19 USD
am 01.02.2021 1,28 USD
am 02.08.2021 1,37 USD
am 01.02.2022 1,26 USD
am 02.08.2022 1,14 USD
am 01.02.2023 1,05 USD
am 01.08.2023 1,39 USD
am 01.02.2024 1,31 USD
am 02.08.2024 1,37 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10259 KB Download
02.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5265 KB Download
02.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 21316 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 10988 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 21312 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 20957 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.