WKN: A1JLNG / ISIN: IE00B7MXFZ59 / State Street Gl. Ad.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 10.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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47,42 USD-0,18 % (-0,08) Differenz zum 09.05.2023 |
48,30 USD | 38,85 USD | 48,30 % | 10,53 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 10.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen inflationsgebundene Anleihen, die von verschiedenen Schwellenländern begeben werden. Der Index begrenzt das Engagement je Land auf 20% pro Land. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Das Anlageziel des Fonds ist es, die Performance von inflationsgebundene Anleihen abzubilden, die von bestimmten Schwellenländern in den jeweiligen lokalen Währungen emittiert werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 37 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index 20% Capped Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JLNG |
ISIN | IE00B7MXFZ59 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,55 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,72 % | 1,65 % | 5,65 % | 6,25 % | 20,77 % | 7,80 % | -5,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,73 % | -1,75 % | -9,11 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 50,01 |
Tief | --- | --- | --- | 41,34 | 38,85 | 37,83 | 35,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,39 |
Volatilität | 7,10 | 7,41 | 9,13 | 10,49 | 10,25 | 10,53 | 10,72 |
Maximaler Verlust | -2,52 % | -2,57 % | -3,14 % | -12,04 % | -14,26 % | -20,70 % | -29,71 % |
Ausschüttungen
am 30.01.2014 | 3,44 USD |
am 30.07.2014 | 2,98 USD |
am 29.01.2015 | 2,30 USD |
am 31.07.2015 | 2,31 USD |
am 01.02.2016 | 2,01 USD |
am 01.08.2016 | 2,09 USD |
am 01.02.2017 | 1,83 USD |
am 01.08.2017 | 2,31 USD |
am 01.02.2018 | 2,14 USD |
am 01.08.2018 | 2,15 USD |
am 01.02.2019 | 2,56 USD |
am 01.08.2019 | 1,59 USD |
am 03.02.2020 | 1,77 USD |
am 03.08.2020 | 1,01 USD |
am 01.02.2021 | 2,01 USD |
am 02.08.2021 | 2,28 USD |
am 01.02.2022 | 2,56 USD |
am 02.08.2022 | 4,27 USD |
am 01.02.2023 | 2,41 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.07.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8891 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8099 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 22037 KB | Download |
31.01.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1065 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9813 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7440 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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