SPDR Bl.Barclays EM Infl.Lk.L.B.UE USD

WKN: A1JLNG / ISIN: IE00B7MXFZ59 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 27.11.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
57,85 USD0,06 %
(0,04) Differenz zum 26.11.2020
61,90 USD 49,09 USD61,90 % 11,19 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,23
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 27.11.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %

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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen inflationsgebundene Anleihen, die von verschiedenen Schwellenländern begeben werden. Der Index begrenzt das Engagement je Land auf 20% pro Land. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Performance von inflationsgebundene Anleihen abzubilden, die von bestimmten Schwellenländern in den jeweiligen lokalen Währungen emittiert werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 102 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Benchmark Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Index TR
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A1JLNG
ISIN IE00B7MXFZ59

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,28 %4,88 %7,39 %-2,54 %1,57 %18,46 %-
Outperformance----------16,28 %-10,10 %-12,65 %-
Hoch---------61,9061,9061,900,00
Tief---------49,0949,0945,610,00
Beta0,000,000,000,630,440,430,00
Volatilität11,0010,9810,5013,4110,5311,190,00
Maximaler Verlust-2,06 %-5,01 %-5,08 %-20,70 %-20,70 %-20,70 %-

Ausschüttungen

am 30.01.2014 3,44 USD
am 30.07.2014 2,98 USD
am 29.01.2015 2,30 USD
am 31.07.2015 2,31 USD
am 01.02.2016 2,01 USD
am 01.08.2016 2,09 USD
am 01.02.2017 1,83 USD
am 01.08.2017 2,31 USD
am 01.02.2018 2,14 USD
am 01.08.2018 2,15 USD
am 01.02.2019 2,56 USD
am 01.08.2019 1,59 USD
am 03.02.2020 1,77 USD
am 03.08.2020 1,01 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7068 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6421 KB Download
13.11.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 4028 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 11035 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8207 KB Download
30.09.2016 Halbjahresbericht (Englisch) 8536 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.11.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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