WKN: A1JLNG / ISIN: IE00B7MXFZ59 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 04.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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57,08 USD0,93 % (0,53) Differenz zum 03.03.2021 |
60,15 USD | 47,46 USD | 60,15 % | 11,00 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 04.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,93 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen inflationsgebundene Anleihen, die von verschiedenen Schwellenländern begeben werden. Der Index begrenzt das Engagement je Land auf 20% pro Land. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Das Anlageziel des Fonds ist es, die Performance von inflationsgebundene Anleihen abzubilden, die von bestimmten Schwellenländern in den jeweiligen lokalen Währungen emittiert werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 87 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Benchmark | Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Index TR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JLNG |
ISIN | IE00B7MXFZ59 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,55 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,74 % | -0,10 % | 4,87 % | -2,07 % | -0,98 % | 18,99 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -16,28 % | -10,10 % | -12,65 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 60,15 | 60,15 | 60,15 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,44 | 0,43 | 0,00 |
Volatilität | 12,32 | 10,13 | 10,56 | 13,94 | 10,70 | 11,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,98 % | -5,98 % | -5,98 % | -18,57 % | -20,70 % | -20,70 % | - |
Ausschüttungen
am 30.01.2014 | 3,44 USD |
am 30.07.2014 | 2,98 USD |
am 29.01.2015 | 2,30 USD |
am 31.07.2015 | 2,31 USD |
am 01.02.2016 | 2,01 USD |
am 01.08.2016 | 2,09 USD |
am 01.02.2017 | 1,83 USD |
am 01.08.2017 | 2,31 USD |
am 01.02.2018 | 2,14 USD |
am 01.08.2018 | 2,15 USD |
am 01.02.2019 | 2,56 USD |
am 01.08.2019 | 1,59 USD |
am 03.02.2020 | 1,77 USD |
am 03.08.2020 | 1,01 USD |
am 01.02.2021 | 2,01 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7068 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6421 KB | Download |
13.11.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4028 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11035 KB | Download |
31.03.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8207 KB | Download |
30.09.2016 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8536 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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