SPDR Bl.Barclays EM Infl.Lk.L.B.UE USD
WKN: A1JLNG / ISIN: IE00B7MXFZ59 / State Street Gl. Ad.
| Kurs vom 27.11.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 57,85 USD0,06 % (0,04) Differenz zum 26.11.2020 |
61,90 USD | 49,09 USD | 61,90 % | 11,19 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,23 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 27.11.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |
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Strategie
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen inflationsgebundene Anleihen, die von verschiedenen Schwellenländern begeben werden. Der Index begrenzt das Engagement je Land auf 20% pro Land. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Ziel
Das Anlageziel des Fonds ist es, die Performance von inflationsgebundene Anleihen abzubilden, die von bestimmten Schwellenländern in den jeweiligen lokalen Währungen emittiert werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie ETF Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 102 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020 Benchmark Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Index TR Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland WKN A1JLNG ISIN IE00B7MXFZ59 Fondsgesellschaft
Name State Street Gl. Ad. Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,55 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 5,28 % 4,88 % 7,39 % -2,54 % 1,57 % 18,46 % - Outperformance --- --- --- -16,28 % -10,10 % -12,65 % - Hoch --- --- --- 61,90 61,90 61,90 0,00 Tief --- --- --- 49,09 49,09 45,61 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,63 0,44 0,43 0,00 Volatilität 11,00 10,98 10,50 13,41 10,53 11,19 0,00 Maximaler Verlust -2,06 % -5,01 % -5,08 % -20,70 % -20,70 % -20,70 % - Ausschüttungen
am 30.01.2014 3,44 USD am 30.07.2014 2,98 USD am 29.01.2015 2,30 USD am 31.07.2015 2,31 USD am 01.02.2016 2,01 USD am 01.08.2016 2,09 USD am 01.02.2017 1,83 USD am 01.08.2017 2,31 USD am 01.02.2018 2,14 USD am 01.08.2018 2,15 USD am 01.02.2019 2,56 USD am 01.08.2019 1,59 USD am 03.02.2020 1,77 USD am 03.08.2020 1,01 USD Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7068 KB Download 31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6421 KB Download 13.11.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 4028 KB Download 30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 11035 KB Download 31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8207 KB Download 30.09.2016 Halbjahresbericht (Englisch) 8536 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,55 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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