WKN: A1JLNG / ISIN: IE00B7MXFZ59 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 23.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
51,39 USD-0,11 % (-0,05) Differenz zum 22.06.2022 |
55,40 USD | 43,46 USD | 55,40 % | 10,11 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 23.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen inflationsgebundene Anleihen, die von verschiedenen Schwellenländern begeben werden. Der Index begrenzt das Engagement je Land auf 20% pro Land. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Das Anlageziel des Fonds ist es, die Performance von inflationsgebundene Anleihen abzubilden, die von bestimmten Schwellenländern in den jeweiligen lokalen Währungen emittiert werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 41 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2022 |
Benchmark | Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Index TR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JLNG |
ISIN | IE00B7MXFZ59 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,55 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,84 % | -3,94 % | -0,18 % | -3,78 % | -1,14 % | 1,92 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,73 % | -1,75 % | -9,11 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 55,40 | 55,40 | 55,40 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 49,32 | 43,46 | 43,46 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,53 | 0,40 | 0,42 |
Volatilität | 12,39 | 10,91 | 10,78 | 10,09 | 10,89 | 10,11 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -6,06 % | -8,43 % | -8,43 % | -8,43 % | -20,70 % | -20,70 % | - |
Ausschüttungen
am 30.01.2014 | 3,44 USD |
am 30.07.2014 | 2,98 USD |
am 29.01.2015 | 2,30 USD |
am 31.07.2015 | 2,31 USD |
am 01.02.2016 | 2,01 USD |
am 01.08.2016 | 2,09 USD |
am 01.02.2017 | 1,83 USD |
am 01.08.2017 | 2,31 USD |
am 01.02.2018 | 2,14 USD |
am 01.08.2018 | 2,15 USD |
am 01.02.2019 | 2,56 USD |
am 01.08.2019 | 1,59 USD |
am 03.02.2020 | 1,77 USD |
am 03.08.2020 | 1,01 USD |
am 01.02.2021 | 2,01 USD |
am 02.08.2021 | 2,28 USD |
am 01.02.2022 | 2,56 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7440 KB | Download |
31.03.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7374 KB | Download |
31.03.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15661 KB | Download |
05.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5129 KB | Download |
13.11.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4028 KB | Download |
30.09.2016 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8536 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.