SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

WKN: A1W3V0 / ISIN: IE00BC7GZJ81 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
48,07 USD0,12 %
(0,06) Differenz zum 11.06.2024
48,07 USD 45,20 USD48,07 % 1,76 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des USFinanzministeriums mit einer Laufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihemarktes für Wertpapiere mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 47 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Bloomberg US Treasury 1-3 Year Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1W3V0
ISIN IE00BC7GZJ81

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Ltd
Fonds Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,56 %0,80 %1,93 %3,78 %0,21 %4,63 %9,99 %
Outperformance---------1,70 %-4,51 %-2,45 %-
Hoch---------48,0748,0748,0748,07
Tief---------46,0645,2045,2043,65
Beta0,000,000,000,040,060,020,01
Volatilität1,521,581,781,802,131,761,43
Maximaler Verlust-0,25 %-0,54 %-0,71 %-0,71 %-5,82 %-5,82 %-5,82 %

Ausschüttungen

am 31.01.2014 0,06 USD
am 31.07.2014 0,09 USD
am 30.01.2015 0,12 USD
am 31.07.2015 0,15 USD
am 01.02.2016 0,17 USD
am 02.08.2016 0,19 USD
am 01.02.2017 0,20 USD
am 01.08.2017 0,30 USD
am 01.02.2018 0,28 USD
am 01.08.2018 0,41 USD
am 01.02.2019 0,49 USD
am 01.08.2019 0,54 USD
am 03.02.2020 0,53 USD
am 03.08.2020 0,37 USD
am 01.02.2021 0,20 USD
am 02.08.2021 0,09 USD
am 01.02.2022 0,06 USD
am 02.08.2022 0,25 USD
am 01.02.2023 0,61 USD
am 01.08.2023 0,84 USD
am 01.02.2024 0,98 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5265 KB Download
02.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 21316 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 10988 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 21312 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10699 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 20957 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.