SPDR Bl.1-3 Year US Tr.B.UE USD

WKN: A1W3V0 / ISIN: IE00BC7GZJ81 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 29.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
48,02 USD0,06 %
(0,03) Differenz zum 26.05.2023
49,84 USD 46,94 USD49,84 % 1,61 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des US-Finanzministeriums mit einer Laufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihemarktes für Wertpapiere mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 81 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023
Benchmark Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1W3V0
ISIN IE00BC7GZJ81

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Ltd
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,51 %1,16 %1,51 %-0,58 %-3,53 %3,98 %-
Outperformance---------1,70 %-4,51 %-2,45 %-
Hoch---------48,6049,8449,840,00
Tief---------46,9446,9446,000,00
Beta0,000,000,000,080,050,010,00
Volatilität2,554,033,182,831,841,610,00
Maximaler Verlust-1,27 %-1,27 %-1,37 %-2,81 %-5,82 %-5,82 %-

Ausschüttungen

am 31.01.2014 0,06 USD
am 31.07.2014 0,09 USD
am 30.01.2015 0,12 USD
am 31.07.2015 0,15 USD
am 01.02.2016 0,17 USD
am 02.08.2016 0,19 USD
am 01.02.2017 0,20 USD
am 01.08.2017 0,30 USD
am 01.02.2018 0,28 USD
am 01.08.2018 0,41 USD
am 01.02.2019 0,49 USD
am 01.08.2019 0,54 USD
am 03.02.2020 0,53 USD
am 03.08.2020 0,37 USD
am 01.02.2021 0,20 USD
am 02.08.2021 0,09 USD
am 01.02.2022 0,06 USD
am 02.08.2022 0,25 USD
am 01.02.2023 0,61 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.10.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 968 KB Download
11.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8891 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8099 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 22037 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 9813 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 7440 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.