WKN: A1W3V0 / ISIN: IE00BC7GZJ81 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 29.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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48,02 USD0,06 % (0,03) Differenz zum 26.05.2023 |
49,84 USD | 46,94 USD | 49,84 % | 1,61 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 29.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des US-Finanzministeriums mit einer Laufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihemarktes für Wertpapiere mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 81 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1W3V0 |
ISIN | IE00BC7GZJ81 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (Irel.) Ltd |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,15 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,51 % | 1,16 % | 1,51 % | -0,58 % | -3,53 % | 3,98 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,70 % | -4,51 % | -2,45 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 48,60 | 49,84 | 49,84 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 46,94 | 46,94 | 46,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
Volatilität | 2,55 | 4,03 | 3,18 | 2,83 | 1,84 | 1,61 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,27 % | -1,27 % | -1,37 % | -2,81 % | -5,82 % | -5,82 % | - |
Ausschüttungen
am 31.01.2014 | 0,06 USD |
am 31.07.2014 | 0,09 USD |
am 30.01.2015 | 0,12 USD |
am 31.07.2015 | 0,15 USD |
am 01.02.2016 | 0,17 USD |
am 02.08.2016 | 0,19 USD |
am 01.02.2017 | 0,20 USD |
am 01.08.2017 | 0,30 USD |
am 01.02.2018 | 0,28 USD |
am 01.08.2018 | 0,41 USD |
am 01.02.2019 | 0,49 USD |
am 01.08.2019 | 0,54 USD |
am 03.02.2020 | 0,53 USD |
am 03.08.2020 | 0,37 USD |
am 01.02.2021 | 0,20 USD |
am 02.08.2021 | 0,09 USD |
am 01.02.2022 | 0,06 USD |
am 02.08.2022 | 0,25 USD |
am 01.02.2023 | 0,61 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.10.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 968 KB | Download |
11.07.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8891 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8099 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 22037 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9813 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7440 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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