SPDR Bl.Barclays 1-3 Year US Tr.B.UE USD
WKN: A1W3V0 / ISIN: IE00BC7GZJ81 / State Street Gl. Ad.
| Kurs vom 27.10.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 51,03 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 26.10.2020 |
51,07 USD | 46,77 USD | 51,07 % | 1,06 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 2,31 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 27.10.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,00 % |
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Strategie
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des US-Finanzministeriums mit einer Laufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihemarktes für Wertpapiere mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie ETF Anleihen Währung Verschiedene Volumen 160 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020 Benchmark Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland WKN A1W3V0 ISIN IE00BC7GZJ81 Fondsgesellschaft
Name State Street Gl. Ad. Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Ltd Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,15 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,04 % 0,02 % 0,17 % 3,36 % 7,77 % 8,46 % - Outperformance --- --- --- 1,40 % 3,73 % -0,16 % - Hoch --- --- --- 51,07 51,07 51,07 0,00 Tief --- --- --- 49,36 46,77 46,75 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,04 -0,04 0,00 Volatilität 0,21 0,27 0,35 1,03 1,20 1,06 0,00 Maximaler Verlust -0,07 % -0,11 % -0,17 % -0,45 % -1,28 % -1,63 % - Ausschüttungen
am 31.01.2014 0,06 USD am 31.07.2014 0,09 USD am 30.01.2015 0,12 USD am 31.07.2015 0,15 USD am 01.02.2016 0,17 USD am 02.08.2016 0,19 USD am 01.02.2017 0,20 USD am 01.08.2017 0,30 USD am 01.02.2018 0,28 USD am 01.08.2018 0,41 USD am 01.02.2019 0,49 USD am 01.08.2019 0,54 USD am 03.02.2020 0,53 USD am 03.08.2020 0,37 USD Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
05.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10016 KB Download 31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6420 KB Download 13.11.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 4028 KB Download 30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 11036 KB Download 31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8207 KB Download 30.09.2016 Halbjahresbericht (Englisch) 8536 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Short term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 16.12.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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