SPDR Bl.1-3 Year Eu.G.B.UE EUR

WKN: A1JKSV / ISIN: IE00B6YX5F63 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
50,83 €-0,04 %
(-0,02) Differenz zum 17.04.2024
52,20 € 49,09 €52,77 % 1,48 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören zurzeit Anleihen, die von Staaten der Eurozone emittiert wurden. Nur auf Euro oder eine Altwährung der Eurozone lautende Anleihen mit einer Laufzeit von einem bis (aber nicht einschließlich) drei Jahren sind im Index enthalten. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für Staatsanleihen der Eurozone mit einer kurzen Laufzeit von ein bis (aber nicht einschließlich) drei Jahren. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 574 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JKSV
ISIN IE00B6YX5F63

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,12 %0,09 %2,03 %2,51 %-2,58 %-2,95 %-2,17 %
Outperformance----------0,65 %-6,47 %-5,63 %-
Hoch---------51,0152,2052,7752,82
Tief---------49,4549,0949,0949,09
Beta0,000,000,000,020,030,020,01
Volatilität1,191,311,421,491,811,481,13
Maximaler Verlust-0,18 %-0,62 %-0,64 %-0,92 %-5,96 %-6,97 %-7,06 %

Ausschüttungen

am 31.01.2012 0,30 €
am 31.07.2012 0,61 €
am 31.01.2013 0,43 €
am 31.07.2013 0,20 €
am 31.01.2014 0,21 €
am 31.07.2014 0,17 €
am 30.01.2015 0,11 €
am 31.07.2015 0,07 €
am 01.02.2016 0,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5265 KB Download
02.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 21316 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 10988 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 21312 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10699 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 20957 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.