WKN: A2H99Y / ISIN: LU1735613934 / Sparinvest
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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120,45 €0,75 % (0,90) Differenz zum 02.10.2024 |
120,45 € | 96,55 € | 120,45 % | 10,84 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,75 % |
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 122 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2H99Y |
ISIN | LU1735613934 |
Fondsgesellschaft
Name | Sparinvest |
Internet | https://www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque Et Caisse D'epargne De L'etat, Luxembourg |
Fonds Manager | Cristina Stef, Anders Kjær Glibstrup, Jacob Beck Petersen, Team Managed |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,26 % | 3,66 % | 6,82 % | 15,12 % | 6,67 % | 16,35 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,94 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 120,45 | 120,45 | 120,45 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 104,04 | 96,55 | 82,43 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,30 | 0,47 | 0,00 |
Volatilität | 7,26 | 7,06 | 6,52 | 7,52 | 8,96 | 10,84 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,79 % | -1,17 % | -1,29 % | -1,56 % | -14,50 % | -22,32 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3673 KB | Download |
08.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3372 KB | Download |
08.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3533 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9499 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14786 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16419 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,07 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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