Sparinvest SICAV Securus EUR R

WKN: A0RJ2U / ISIN: LU0139791205 / Sparinvest

Kurs vom 25.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
154,84 €-0,12 %
(-0,18) Differenz zum 24.11.2022
169,03 € 138,02 €169,03 % 6,06 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 25.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Ziel

Der Fonds ist bestrebt, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und weniger als 1/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere. Der Fonds investiert mehr als die Hälfte seines Gesamtnettovermögens in Staatsanleihen und dänische Covered Bonds mit Investment Grade Rating sowie in einem begrenzten Umfang in mit einem Rating bewertete Unternehmensanleihen (Investment-Grade-Unternehmensanleihen oder High-Yield-Unternehmensanleihen) und/oder in Anleihen ohne Rating.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 864 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark Securus (EUR)(SPI)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0RJ2U
ISIN LU0139791205

Fondsgesellschaft

Name Sparinvest
Internet https://www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Fonds Manager David Bakkegaard Karsbøl
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,50 %
Verwaltungsvergütung 1,03 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,74 %-2,30 %-1,73 %-7,87 %-3,01 %-1,96 %20,42 %
Outperformance---------1,77 %0,98 %5,42 %14,88 %
Hoch---------169,03169,03169,03169,03
Tief---------148,46138,02138,02128,58
Beta0,000,000,000,200,180,170,08
Volatilität6,987,307,386,406,936,064,93
Maximaler Verlust-0,60 %-6,33 %-7,47 %-12,17 %-14,92 %-14,92 %-14,92 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1607 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 8330 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9392 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1369 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16419 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 15795 KB Download
31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 968 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1225 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,79 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.