WKN: A0DQN5 / ISIN: LU0138507396 / Sparinvest
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Kurs vom 25.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
210,83 DKK0,18 % (0,38) Differenz zum 22.01.2021 |
213,42 DKK | 194,36 DKK | 213,42 % | 3,11 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die korrigierte Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und kündbaren Hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichenlangfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen.Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio DKK |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | 37,5% Nordea CM 5 Govt. + 62,5% Nordea CM 7 Govt. |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0DQN5 |
ISIN | LU0138507396 |
Fondsgesellschaft
Name | Sparinvest |
Internet | https://www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Fonds Manager | Janne Bjerregaard, Kristian Pedersen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,46 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,16 % | 0,30 % | 1,18 % | 0,82 % | 6,81 % | 10,93 % | 39,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,19 % | -8,69 % | -9,19 % | -7,49 % |
Hoch | --- | --- | --- | 213,23 | 213,42 | 213,42 | 213,42 |
Tief | --- | --- | --- | 198,96 | 194,36 | 190,05 | 147,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Volatilität | 2,54 | 2,83 | 2,69 | 4,48 | 3,37 | 3,11 | 3,43 |
Maximaler Verlust | -0,71 % | -0,71 % | -0,74 % | -6,69 % | -6,78 % | -6,78 % | -6,78 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3507 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14786 KB | Download |
28.02.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1190 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16419 KB | Download |
30.06.2017 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6935 KB | Download |
01.10.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1159 KB | Download |
31.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 968 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1225 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,15 % |
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