Sparinvest SICAV Long Danish Bd.DKK R
WKN: A0DQN5 / ISIN: LU0138507396 / Sparinvest
| Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 172,54 DKK0,91 % (1,56) Differenz zum 26.05.2023 |
211,63 DKK | 165,45 DKK | 213,42 % | 4,73 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,91 % |
Strategie
Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Investment-Grade- Unternehmensanleihen oder High-Yield-Unternehmensanleihen und/oder in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Mittel und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds setzt normalerweise derivative Finanzinstrumente zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen ein.
Ziel
Der Fonds ist bestrebt, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Dänische langfristige Anleihen an, insbesondere in dänische Staatsanleihen, durch die dänische Regierung verbürgte Unternehmensanleihen, dänische Covered Bonds und Anleihen, die von Emittenten mit Geschäftssitz in Dänemark an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 2.292 Mio DKK Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark 37,5% Nordea CM 5 Govt. + 62,5% Nordea CM 7 Govt. Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0DQN5 ISIN LU0138507396 Fondsgesellschaft
Name Sparinvest Internet https://www.sparinvest.lu Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) Fonds Manager Janne Bjerregaard, Morten Estrup Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 35 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,46 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,55 % 1,25 % -1,68 % -5,78 % -16,41 % -13,47 % -3,03 % Outperformance --- --- --- -2,03 % -9,02 % -10,00 % -12,15 % Hoch --- --- --- 186,79 211,63 213,42 213,42 Tief --- --- --- 165,45 165,45 165,45 165,45 Beta 0,00 0,00 0,00 0,36 0,11 0,10 0,05 Volatilität 5,48 6,08 6,28 7,56 5,31 4,73 3,97 Maximaler Verlust -1,97 % -2,21 % -4,57 % -11,42 % -21,82 % -22,48 % -22,48 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1607 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 8330 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9392 KB Download 10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1369 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 14786 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16419 KB Download 31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 968 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1225 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,28 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,45 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,15 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.