Sparinvest SICAV Long Danish Bd.DKK R
WKN: A0DQN5 / ISIN: LU0138507396 / Sparinvest
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| Kurs vom 25.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 210,83 DKK0,18 % (0,38) Differenz zum 22.01.2021 |
213,42 DKK | 194,36 DKK | 213,42 % | 3,11 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 25.01.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,18 % |
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Ziel
Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die korrigierte Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und kündbaren Hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichenlangfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen.Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 0 Mio DKK Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark 37,5% Nordea CM 5 Govt. + 62,5% Nordea CM 7 Govt. Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0DQN5 ISIN LU0138507396 Fondsgesellschaft
Name Sparinvest Internet https://www.sparinvest.lu Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Fonds Manager Janne Bjerregaard, Kristian Pedersen Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 35 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,46 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,16 % 0,30 % 1,18 % 0,82 % 6,81 % 10,93 % 39,61 % Outperformance --- --- --- -2,19 % -8,69 % -9,19 % -7,49 % Hoch --- --- --- 213,23 213,42 213,42 213,42 Tief --- --- --- 198,96 194,36 190,05 147,80 Beta 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,03 0,02 Volatilität 2,54 2,83 2,69 4,48 3,37 3,11 3,43 Maximaler Verlust -0,71 % -0,71 % -0,74 % -6,69 % -6,78 % -6,78 % -6,78 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3507 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 14786 KB Download 28.02.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1190 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16419 KB Download 30.06.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 6935 KB Download 01.10.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 1159 KB Download 31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 968 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1225 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,28 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,15 %
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