Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds DKK R

WKN: A0DQN5 / ISIN: LU0138507396 / Sparinvest

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
182,43 DKK0,14 %
(0,26) Differenz zum 20.06.2024
206,91 DKK 165,45 DKK213,42 % 5,04 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Strategie

Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen, in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.

Ziel

Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in dänische langfristige Anleihen, insbesondere dänische Staatsanleihen, von der dänischen Regierung garantierte Unternehmensanleihen, dänische gedeckte Schuldverschreibungen und Anleihen, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Dänemark begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 2.442 Mio DKK
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 50% Nykredit CM 5 Govt., 50% Nykredit CM 7 Mortg.
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0DQN5
ISIN LU0138507396

Fondsgesellschaft

Name Sparinvest
Internet https://www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque Et Caisse D'epargne De L'etat, Luxembourg
Fonds Manager Janne Bjerregaard, Morten Estrup
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,40 %0,53 %0,27 %6,18 %-10,10 %-12,49 %-0,38 %
Outperformance----------2,03 %-9,02 %-10,00 %-12,15 %
Hoch---------182,86206,91213,42213,42
Tief---------169,34165,45165,45165,45
Beta0,000,000,000,220,360,250,17
Volatilität3,943,923,894,555,695,044,11
Maximaler Verlust-0,86 %-1,76 %-1,85 %-2,74 %-20,04 %-22,48 %-22,48 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3371 KB Download
08.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3533 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9499 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 14147 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 14786 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16419 KB Download
31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 968 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1225 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,15 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.