WKN: A0DQN5 / ISIN: LU0138507396 / Sparinvest
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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172,54 DKK0,91 % (1,56) Differenz zum 26.05.2023 |
211,63 DKK | 165,45 DKK | 213,42 % | 4,73 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,91 % |
Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Investment-Grade- Unternehmensanleihen oder High-Yield-Unternehmensanleihen und/oder in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Mittel und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds setzt normalerweise derivative Finanzinstrumente zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen ein.
Der Fonds ist bestrebt, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Dänische langfristige Anleihen an, insbesondere in dänische Staatsanleihen, durch die dänische Regierung verbürgte Unternehmensanleihen, dänische Covered Bonds und Anleihen, die von Emittenten mit Geschäftssitz in Dänemark an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.292 Mio DKK |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 37,5% Nordea CM 5 Govt. + 62,5% Nordea CM 7 Govt. |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0DQN5 |
ISIN | LU0138507396 |
Fondsgesellschaft
Name | Sparinvest |
Internet | https://www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) |
Fonds Manager | Janne Bjerregaard, Morten Estrup |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,46 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,55 % | 1,25 % | -1,68 % | -5,78 % | -16,41 % | -13,47 % | -3,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,03 % | -9,02 % | -10,00 % | -12,15 % |
Hoch | --- | --- | --- | 186,79 | 211,63 | 213,42 | 213,42 |
Tief | --- | --- | --- | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,11 | 0,10 | 0,05 |
Volatilität | 5,48 | 6,08 | 6,28 | 7,56 | 5,31 | 4,73 | 3,97 |
Maximaler Verlust | -1,97 % | -2,21 % | -4,57 % | -11,42 % | -21,82 % | -22,48 % | -22,48 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1607 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8330 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9392 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1369 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14786 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16419 KB | Download |
31.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 968 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1225 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,15 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.