Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds DKK R
WKN: A0DQN5 / ISIN: LU0138507396 / Sparinvest
| Kurs vom 10.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 190,17 DKK-0,08 % (-0,15) Differenz zum 09.07.2025 |
192,01 DKK | 165,45 DKK | 211,63 % | 4,87 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 10.07.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Strategie
Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen, in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
Ziel
Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in dänische langfristige Anleihen, insbesondere dänische Staatsanleihen, von der dänischen Regierung garantierte Unternehmensanleihen, dänische gedeckte Schuldverschreibungen und Anleihen, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Dänemark begeben werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 2.613 Mio DKK Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark 50% Nykredit CM 5 Govt., 50% Nykredit CM 7 Mortg. Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0DQN5 ISIN LU0138507396 Fondsgesellschaft
Name Sparinvest Internet https://www.sparinvest.lu Verwahrstelle Banque Et Caisse D'epargne De L'etat, Luxembourg Fonds Manager Janne Bjerregaard, Morten Estrup Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 35 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,27 % 0,92 % 0,89 % 4,21 % 4,59 % -8,80 % 2,55 % Outperformance --- --- --- -2,03 % -9,02 % -10,00 % -12,15 % Hoch --- --- --- 192,01 192,01 211,63 213,42 Tief --- --- --- 182,49 165,45 165,45 165,45 Beta 0,00 0,00 0,00 0,04 0,27 0,22 0,15 Volatilität 2,56 2,87 3,91 3,41 5,13 4,87 4,11 Maximaler Verlust -0,38 % -1,06 % -2,38 % -3,20 % -11,42 % -21,82 % -22,48 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3673 KB Download 08.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3371 KB Download 08.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3533 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9499 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 14786 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16419 KB Download 31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 968 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1225 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,28 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,45 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,15 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.