Sparinvest SICAV Long Danish Bd.DKK R

WKN: A0DQN5 / ISIN: LU0138507396 / Sparinvest

Kurs vom 26.01.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
173,83 DKK-0,50 %
(-0,88) Differenz zum 25.01.2023
213,23 DKK 165,45 DKK213,42 % 4,52 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.01.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,50 %
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Strategie

Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Investment-Grade- Unternehmensanleihen oder High-Yield-Unternehmensanleihen und/oder in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Mittel und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds setzt normalerweise derivative Finanzinstrumente zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen ein.

Ziel

Der Fonds ist bestrebt, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Dänische langfristige Anleihen an, insbesondere in dänische Staatsanleihen, durch die dänische Regierung verbürgte Unternehmensanleihen, dänische Covered Bonds und Anleihen, die von Emittenten mit Geschäftssitz in Dänemark an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 2.335 Mio DKK
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark 37,5% Nordea CM 5 Govt. + 62,5% Nordea CM 7 Govt.
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0DQN5
ISIN LU0138507396

Fondsgesellschaft

Name Sparinvest
Internet https://www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE)
Fonds Manager Janne Bjerregaard, Morten Estrup
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,46 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,46 %2,19 %-5,82 %-13,62 %-16,87 %-11,81 %0,18 %
Outperformance----------2,03 %-9,02 %-10,00 %-12,15 %
Hoch---------201,23213,23213,42213,42
Tief---------165,45165,45165,45165,45
Beta0,000,000,000,280,110,100,05
Volatilität7,117,507,837,505,404,523,85
Maximaler Verlust-1,20 %-4,19 %-11,42 %-17,78 %-22,41 %-22,48 %-22,48 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1607 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 8330 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9392 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1369 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 14786 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16419 KB Download
31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 968 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1225 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,15 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.