Sparinvest SICAV Long Danish Bd.DKK R

WKN: A0DQN5 / ISIN: LU0138507396 / Sparinvest

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
202,03 DKK-0,40 %
(-0,82) Differenz zum 15.10.2021
213,42 DKK 198,90 DKK213,42 % 3,21 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,40 %
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Ziel

Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die korrigierte Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und kündbaren Hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichenlangfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen.Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio DKK
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 37,5% Nordea CM 5 Govt. + 62,5% Nordea CM 7 Govt.
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0DQN5
ISIN LU0138507396

Fondsgesellschaft

Name Sparinvest
Internet https://www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Fonds Manager Janne Bjerregaard, Morten Estrup
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,46 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,92 %-1,56 %-1,11 %-4,14 %1,34 %2,31 %24,69 %
Outperformance----------2,03 %-9,02 %-10,00 %-12,15 %
Hoch---------211,63213,42213,42213,42
Tief---------201,62198,90192,88160,69
Beta0,000,000,000,040,040,030,02
Volatilität3,682,973,273,163,563,213,31
Maximaler Verlust-1,12 %-2,56 %-2,56 %-4,73 %-6,78 %-6,78 %-6,78 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1369 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1634 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1634 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 14786 KB Download
28.02.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1190 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16419 KB Download
31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 968 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1225 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 25.01.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,15 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.