WKN: A0LCMU / ISIN: LU0264925727 / Sparinvest
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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150,16 €0,25 % (0,37) Differenz zum 26.03.2024 |
171,72 € | 135,63 € | 171,72 % | 7,42 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,25 % |
In begrenztem Umfang kann der Fonds in Unternehmensanleihen ohne Rating , CoCo-Anleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/ oder in liquide Vermögenswertes und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente anlegen. Der Fonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, in begrenztem Umfang auch in Emerging Markets.
Der Fonds strebt durch den Einsatz von Fundamentalanalysen bei der Anleihenauswahl eine langfristig positive Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Investment-Grade-Unternehmensanleihen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 81 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofAML Global Broad Market Corporate Index (EUR hedged) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0LCMU |
ISIN | LU0264925727 |
Fondsgesellschaft
Name | Sparinvest |
Internet | https://www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Fonds Manager | TEAM |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,28 % | -0,17 % | 6,20 % | 5,57 % | -9,26 % | -2,21 % | 9,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,98 % | 8,01 % | 7,54 % | 19,93 % |
Hoch | --- | --- | --- | 150,75 | 171,72 | 171,72 | 171,72 |
Tief | --- | --- | --- | 139,74 | 135,63 | 135,63 | 135,63 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,09 |
Volatilität | 5,07 | 5,44 | 6,93 | 7,23 | 7,63 | 7,42 | 5,70 |
Maximaler Verlust | -0,77 % | -1,79 % | -2,01 % | -3,48 % | -21,02 % | -21,02 % | -21,02 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 14147 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5077 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15457 KB | Download |
30.06.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1607 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16419 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15795 KB | Download |
28.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1183 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1225 KB | Download |
31.05.2008 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 1026 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,68 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,88 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.