SPARINVEST S.-GLOBAL INVESTMENT GRADE R

WKN: A0LCMU / ISIN: LU0264925727 / Sparinvest

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
150,16 €0,25 %
(0,37) Differenz zum 26.03.2024
171,72 € 135,63 €171,72 % 7,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,25 %
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Strategie

In begrenztem Umfang kann der Fonds in Unternehmensanleihen ohne Rating , CoCo-Anleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/ oder in liquide Vermögenswertes und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente anlegen. Der Fonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, in begrenztem Umfang auch in Emerging Markets.

Ziel

Der Fonds strebt durch den Einsatz von Fundamentalanalysen bei der Anleihenauswahl eine langfristig positive Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Investment-Grade-Unternehmensanleihen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 81 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ICE BofAML Global Broad Market Corporate Index (EUR hedged)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0LCMU
ISIN LU0264925727

Fondsgesellschaft

Name Sparinvest
Internet https://www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Fonds Manager TEAM
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,28 %-0,17 %6,20 %5,57 %-9,26 %-2,21 %9,73 %
Outperformance---------5,98 %8,01 %7,54 %19,93 %
Hoch---------150,75171,72171,72171,72
Tief---------139,74135,63135,63135,63
Beta0,000,000,000,250,150,150,09
Volatilität5,075,446,937,237,637,425,70
Maximaler Verlust-0,77 %-1,79 %-2,01 %-3,48 %-21,02 %-21,02 %-21,02 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 14147 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5077 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15457 KB Download
30.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1607 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16419 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 15795 KB Download
28.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1183 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1225 KB Download
31.05.2008 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 1026 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,68 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,88 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.