Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR R
WKN: A0DQN4 / ISIN: LU0138501191 / Sparinvest
| Kurs vom 22.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 362,97 €-0,91 % (-3,34) Differenz zum 21.06.2022 |
408,47 € | 192,68 € | 408,47 % | 18,43 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.06.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,91 % |
Ziel
Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023 Benchmark MSCI World (EUR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0DQN4 ISIN LU0138501191 Fondsgesellschaft
Name Sparinvest Internet https://www.sparinvest.lu Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Fonds Manager Jens Moestrup Rasmussen Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 35 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,91 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -7,42 % -10,08 % -4,82 % 2,25 % 31,24 % 40,33 % 158,47 % Outperformance --- --- --- 13,75 % -1,95 % 7,69 % 16,66 % Hoch --- --- --- 408,47 408,47 408,47 408,47 Tief --- --- --- 344,57 192,68 192,68 137,65 Beta 0,00 0,00 0,00 0,27 0,59 0,59 0,23 Volatilität 22,19 18,33 16,46 15,41 21,78 18,43 15,88 Maximaler Verlust -10,20 % -10,73 % -11,25 % -11,25 % -37,40 % -37,40 % -37,40 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9392 KB Download 30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 13497 KB Download 10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1169 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 14786 KB Download 28.02.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1190 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16419 KB Download 31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 968 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1225 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,42 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.