Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR R

WKN: A0DQN4 / ISIN: LU0138501191 / Sparinvest

Kurs vom 01.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
402,13 €-1,29 %
(-5,24) Differenz zum 30.11.2022
408,47 € 192,68 €408,47 % 18,82 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,29 %
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Strategie

The Fund invests at least 2/3 of its total net assets in developed markets equity securities and/or equity-equivalent securities (such as ADR/GDR) and up to 1/3 of its total net assets in developed markets convertible securities and/or warrants on transferable securities.

Ziel

The Fund, by using the value approach for the stock selection, aims at providing a positive return over the long term.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.047 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark MSCI World (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0DQN4
ISIN LU0138501191

Fondsgesellschaft

Name Sparinvest
Internet https://www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque et Caisse d`Epargne de l`Etat
Fonds Manager Per Kronborg Jensen, Mark Feasey, David Orr
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,91 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,34 %5,05 %0,54 %10,16 %36,12 %48,65 %172,67 %
Outperformance---------13,75 %-1,95 %7,69 %16,66 %
Hoch---------408,47408,47408,47408,47
Tief---------354,17192,68192,68147,48
Beta0,000,000,000,510,430,440,21
Volatilität16,0517,2617,0816,3922,0318,8216,06
Maximaler Verlust-1,96 %-9,51 %-12,25 %-13,29 %-37,40 %-37,40 %-37,40 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1607 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 8330 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9392 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1169 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 14786 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16419 KB Download
31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 968 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1225 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,42 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.