Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR R

WKN: A0DQN4 / ISIN: LU0138501191 / Sparinvest

Kurs vom 17.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
362,50 €-0,76 %
(-2,79) Differenz zum 16.09.2021
377,27 € 192,68 €377,27 % 17,87 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,76 %
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Ziel

Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark MSCI World (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0DQN4
ISIN LU0138501191

Fondsgesellschaft

Name Sparinvest
Internet https://www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Fonds Manager Jens Moestrup Rasmussen
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,02 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,31 %2,39 %6,50 %44,35 %28,06 %58,62 %164,52 %
Outperformance---------13,75 %-1,95 %7,69 %16,66 %
Hoch---------377,27377,27377,27377,27
Tief---------242,51192,68192,68128,49
Beta0,000,000,000,930,790,600,19
Volatilität10,8413,5713,4115,7221,3617,8715,80
Maximaler Verlust-3,07 %-4,90 %-5,52 %-6,12 %-37,40 %-37,40 %-37,40 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1169 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7210 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1634 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 14786 KB Download
28.02.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1190 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16419 KB Download
31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 968 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1225 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 25.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,42 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,96 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.