WKN: A0DQN4 / ISIN: LU0138501191 / Sparinvest
Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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391,07 €1,06 % (4,09) Differenz zum 05.06.2023 |
408,93 € | 239,42 € | 408,93 % | 18,91 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,06 % |
The Fund invests at least 2/3 of its total net assets in developed markets equity securities and/or equity-equivalent securities (such as ADR/GDR) and up to 1/3 of its total net assets in developed markets convertible securities and/or warrants on transferable securities.
The Fund, by using the value approach for the stock selection, aims at providing a positive return over the long term.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.039 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI World (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0DQN4 |
ISIN | LU0138501191 |
Fondsgesellschaft
Name | Sparinvest |
Internet | https://www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque Et Caisse D'epargne De L'etat, Luxembourg |
Fonds Manager | Per Kronborg Jensen, Mark Feasey, David Orr |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,91 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,76 % | -3,01 % | -0,28 % | -2,94 % | 47,38 % | 37,58 % | 129,91 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,75 % | -1,95 % | 7,69 % | 16,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 408,93 | 408,93 | 408,93 | 408,93 |
Tief | --- | --- | --- | 354,17 | 239,42 | 192,68 | 165,31 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,32 | 0,48 | 0,22 |
Volatilität | 12,73 | 14,76 | 13,19 | 15,38 | 16,09 | 18,91 | 16,17 |
Maximaler Verlust | -2,09 % | -8,82 % | -10,10 % | -12,25 % | -13,29 % | -37,40 % | -37,40 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1607 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8330 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9392 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1169 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14786 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16419 KB | Download |
31.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 968 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1225 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,42 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.