Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR R
WKN: A0DQN4 / ISIN: LU0138501191 / Sparinvest
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| Kurs vom 14.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 306,74 €1,11 % (3,37) Differenz zum 13.01.2021 |
307,81 € | 192,68 € | 307,81 % | 18,02 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,72 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 14.01.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,11 % |
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Ziel
Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark MSCI World (EUR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Norwegen, Luxemburg, Schweden, Finnland WKN A0DQN4 ISIN LU0138501191 Fondsgesellschaft
Name Sparinvest Internet https://www.sparinvest.lu Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Fonds Manager Jens Moestrup Rasmussen Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 35 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 2,04 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 8,59 % 19,82 % 24,52 % 1,52 % 9,84 % 46,67 % 76,58 % Outperformance --- --- --- -5,70 % -6,13 % -2,85 % -10,35 % Hoch --- --- --- 307,81 307,81 307,81 307,81 Tief --- --- --- 192,68 192,68 188,56 128,49 Beta 0,00 0,00 0,00 0,89 0,76 0,62 0,14 Volatilität 13,38 18,27 17,07 31,40 20,89 18,02 15,92 Maximaler Verlust -1,95 % -5,68 % -6,12 % -37,40 % -37,40 % -37,40 % -37,40 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3507 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 14786 KB Download 28.02.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1190 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16419 KB Download 30.06.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 6935 KB Download 01.10.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 1159 KB Download 31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 968 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1225 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,42 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 3,00 %
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