WKN: A0DQN4 / ISIN: LU0138501191 / Sparinvest
Kurs vom 22.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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362,97 €-0,91 % (-3,34) Differenz zum 21.06.2022 |
408,47 € | 192,68 € | 408,47 % | 18,43 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,91 % |
Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | MSCI World (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0DQN4 |
ISIN | LU0138501191 |
Fondsgesellschaft
Name | Sparinvest |
Internet | https://www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Fonds Manager | Jens Moestrup Rasmussen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,91 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -7,42 % | -10,08 % | -4,82 % | 2,25 % | 31,24 % | 40,33 % | 158,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,75 % | -1,95 % | 7,69 % | 16,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 408,47 | 408,47 | 408,47 | 408,47 |
Tief | --- | --- | --- | 344,57 | 192,68 | 192,68 | 137,65 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,59 | 0,59 | 0,23 |
Volatilität | 22,19 | 18,33 | 16,46 | 15,41 | 21,78 | 18,43 | 15,88 |
Maximaler Verlust | -10,20 % | -10,73 % | -11,25 % | -11,25 % | -37,40 % | -37,40 % | -37,40 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9392 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13497 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1169 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14786 KB | Download |
28.02.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1190 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16419 KB | Download |
31.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 968 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1225 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,42 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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