Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR R
WKN: A0DQN4 / ISIN: LU0138501191 / Sparinvest
| Kurs vom 01.12.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 402,13 €-1,29 % (-5,24) Differenz zum 30.11.2022 |
408,47 € | 192,68 € | 408,47 % | 18,82 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 01.12.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,29 % |
Strategie
The Fund invests at least 2/3 of its total net assets in developed markets equity securities and/or equity-equivalent securities (such as ADR/GDR) and up to 1/3 of its total net assets in developed markets convertible securities and/or warrants on transferable securities.
Ziel
The Fund, by using the value approach for the stock selection, aims at providing a positive return over the long term.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.047 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023 Benchmark MSCI World (EUR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0DQN4 ISIN LU0138501191 Fondsgesellschaft
Name Sparinvest Internet https://www.sparinvest.lu Verwahrstelle Banque et Caisse d`Epargne de l`Etat Fonds Manager Per Kronborg Jensen, Mark Feasey, David Orr Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 35 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,91 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,34 % 5,05 % 0,54 % 10,16 % 36,12 % 48,65 % 172,67 % Outperformance --- --- --- 13,75 % -1,95 % 7,69 % 16,66 % Hoch --- --- --- 408,47 408,47 408,47 408,47 Tief --- --- --- 354,17 192,68 192,68 147,48 Beta 0,00 0,00 0,00 0,51 0,43 0,44 0,21 Volatilität 16,05 17,26 17,08 16,39 22,03 18,82 16,06 Maximaler Verlust -1,96 % -9,51 % -12,25 % -13,29 % -37,40 % -37,40 % -37,40 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1607 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 8330 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9392 KB Download 10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1169 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 14786 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16419 KB Download 31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 968 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1225 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,42 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.