Sparinvest SICAV European Va.EUR R
WKN: A0LCMQ / ISIN: LU0264920413 / Sparinvest
| Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 164,91 €-0,19 % (-0,31) Differenz zum 06.12.2023 |
171,86 € | 125,98 € | 171,86 % | 19,91 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,19 % |
Strategie
Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung.
Ziel
Der Fonds investiert in europäische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz.Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 250 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark MSCI Europe (net dividends) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0LCMQ ISIN LU0264920413 Fondsgesellschaft
Name Sparinvest Internet https://www.sparinvest.lu Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Fonds Manager Per Kronborg Jensen Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 35 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 5,79 % 1,66 % 3,13 % 7,90 % 29,60 % 38,45 % 67,17 % Outperformance --- --- --- -6,94 % -6,98 % -0,41 % -13,42 % Hoch --- --- --- 166,75 171,86 171,86 171,86 Tief --- --- --- 147,95 125,98 85,00 85,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,54 0,29 0,47 0,24 Volatilität 11,22 12,09 11,33 13,40 16,18 19,91 17,55 Maximaler Verlust -1,10 % -8,92 % -8,92 % -9,00 % -23,09 % -38,75 % -40,61 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 14147 KB Download 01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5077 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15853 KB Download 30.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1607 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16419 KB Download 30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 15795 KB Download 31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 968 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1225 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 27.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,41 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.